0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15965.8 18166.51 18166.5076
期 合计
17
18
185874 19118
166756
372216 65138
120970 12605 44666 384821
856544
50879 133575
2529
51013 52299
0
0
务评价——借款还本付息表
生
产
期
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13270 442
12827
13732 904
12827
14282 1455
12827
14855 2028
12827
15451 2623
12827
16070 3243
12827
16714 3887
12827
17385 4557
12827
7299 -5528 12827
37222 13028 24194
55832 19541 36291
93054 32569 60485
186108
133575 5.94% 7934 2401 632 5.31% 34 7968
131174 5.94% 7792 7299 759 5.31% 40 7832
3 借款当年应付本金
4 流动资金占用额
注：当年短期借款利率
5 流动资金贷款利息（长期借款）
6 当应付利息合计
三 余额
1 当年还款资金结余
利息备付率
计算 指标
偿债备付率
贷款偿还期（年）
参数
0% 5.94% 12.00%
35%
投资项目财务评价——借款还本付
建设期
生
1
2
3
4
5
2401 -10426
12827
4906 14855
4906
67736 5.94%
4024 15451
4024
52285 5.94%
3106 16070
3106
36215 5.94%
2151 16714
2151
19501 5.94%
1158 17385
1158
2116 5.94%
126 2116
126
0 5.94%
0 0
0
0 5.94%
18082 5254
12827
18167 5339
12827
18167 5339
12827
123874 5.94% 7358 13270 1138 5.31% 60 7419
110605 5.94% 6570 13732
6570
96873 5.94%
5754 14282
5754
82591 5.94%
序 号
项目
指标
一 偿还借款资金来源
1 当年可还款资金
1.1 当年可还款利润
1.2 当年还款的折旧和摊销
1.3 其它可用于还款的资金
二 借款应还本息
静态投资（变化率）
自有资金
借贷资金
建设期贷款利息
其他费用(占静态投资比例）
动态投资
资本金比例
1 银行借款年初值
注：当年长期借款利率
2 借款当年应付利息（长期借款）