备用金申请书范文(精选多篇)第一篇：付款申请书和备用金申请书敦煌种业先锋良种有限公司总第页dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimitedpaymentrequest(付款申请单)date((本文来源：)department(申请部门allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。

payee(收款人)bank(开户银行)account(帐号)description(说明)amount(金额)capital(大写)urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名)reviewedby(所在班组及部门领导签名verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式：□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票receivedby(签收人)signature（签名）date(日期)第二篇：备用金制度备用金管理办法1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。

2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。

任何人不得以其他名义向公司借支现金。

3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。

4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。

5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。

6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。

7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。

8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。

如有上述情况，一经发现一律严处。

9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。

10、本办法由*****公司财务部负责解释。

第1页共2页第十四条本办法自下发之日起执行。

第2页共2页第三篇：备用金管理办法备用金管理办法第一章总则第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据《江苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。

第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项。

第二章一般规定第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。

个人备用金，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。

业务款，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。

此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。

第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，业务款同时计入付款单位及个人帐户。

第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督；备用金借支个人（以下简称借支人）所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。

第三章处理程序第六条公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五；办理备用金核销业务的时间同上。

第七条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。

第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续：一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。

借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额（大小写）、预计还款时间等。

对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责；对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

借支备用金必须写明款项的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。

备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。

二、业务款借支时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。

三、备用金借支审批手续应完备。

由经办人向财务部门领取并填写借款单，由公司本部门负责人、财务部门负责人、分管副总经理、财务副总经理、总经理审批。

第九条鉴于公司业务需要，相关人员给予定额备用金，定额备用金可以长期保留余额，但超过部分仍需按以上规定处理。

定额备用金额度的确定由各部门负责人按实际工作岗位需要提出并交分管领导与总经理签字确认。

定额备用金可以根据业务需要定期调整。

（单位定额备用金申请表见附注）。

第十条原则上谁借支谁报销。

借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，代办人应在报销凭证上注明“冲（借支人）账，金额***（大写）”字样。

财务人员根据报销凭证书面说明记账，不以代办人、借支人口头说明作为依据。

第十一条除定额备用金外，借支人应按时归还所借备用金。

个人备用金均要在一个月内结清，如有特殊情况一个月内无法结清的，必须提前到财务审计部说明，并办理相应的顺延手续（具体见第四章第十四条）。

借支人办理报销手续时，财务部应从借支人的相应备用金账户中进行冲销，备用金账户冲平后的差额可支取现金。

对于已冲销备用金的金额，出纳应开具相应金额的收款收据，借支人应妥善保存，以备查询。

第十二条公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。

凡未办理备用金清理手续的员工，公司人力资源部不予办理有关手续。

第四章罚则第十三条财务部门于每月月底检查备用金余额情况。

借款人应在借款到期之前主动到财务部办理个人备用金结清或顺延手续，若逾期不办理，将以当事人的次月发放薪酬冲抵个人备用金，不足以抵扣的，则在以后数月中继续抵扣，直到结清备用金全款为止。

第十四条借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的，应由借支人填写备用金延迟归还申请表，说明不能按时归还的原因，并注明延展期限，报分管领导审核，总经理批准（备用金延迟归还申请表见附件）。

第十五条备用金借款必须按规定用途使用，不得挪做他用。

公款丢失，由借支人承担责任。

第十六条第十七条第四章附则若本规定与原有关规定不一致，按本规定执行。

以上规定自发出之日起执行，本规定由财务审计部负责解释。

第四篇：备用金清理自查报告备用金自查报告根据公司下发备用金专项清理通知要求，我项目部近期展开了备用金清查盘点工作，重点清理长期备用金及内部职工欠款。

备用金及其他应收款清查盘点采取以表对账、以账对表，逐一查对盘点的方式进行。

主要核对借款金额以及是否坏账等情况，切实做到“三清”即：金额清、使用事由清、责任人清。

通过这一次排查进一步摸清备用金余额，使用情况，使用事由等基本信息，制定清收措施及计划清收时间。

一、本次专项清理工作分二个阶段：第一阶段：自查阶段1、项目部建立备用金管理办法，并于2014年1月1日重新修订，能够良好的按照管理办法执行。

2、认真自查，结合项目部实际情况制定清收计划，保证责任到人。

第二阶段：清收阶段1、根据清收计划合理组织安排人员进行清收工作，保证清理进度。

2、当年形成的备用金借款无特殊原因全部清理;3、对于长期挂账的，究其是否为特殊情况，如有特殊情况向项目负责人报批，视其实际情况进行清收。

二、本次专项清查工作中发现的问题：存在长期挂账未能及时清收的现象，特别是工伤费用未及时同相关部门进行核销。

三、未清理原因：1、项目部公车周转金，因循环使用，所以未及时清收；2、工伤借款，因工伤费用未返还，所以未能及时清收；四、清理计划：为了规范备用金管理，保证资金使用安全，计划7月份清收欠款：40.2332万元。

具体清查计划如下：1、备用金在使用人工作完成，交回票据时进行核销；2、针对工伤借款，在工伤费用返还时，及时进行核销；3、每年年底前个人借款必须全部还清，备用金账户不得有余额；4、会计和出纳有协助审批人负责催要和清理的义务；5、保证责任到人，通知责任人，进行清收；6、结合实际情况设置清收时间，在计划时间内完成清收工作。

在今后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行定期和不定期检查。

严格按照备用金管理方案执行，对于个人借款严格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我项目部进一步规范相关财务制度。

附：《备用金管理办法》第五篇：百货备用金管理百货商场备用金管理办法为了加强百货公司备用金管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，根据百货公司实际情况，现对百货公司备用金管理作出如下规定：一、本办法适用于百货公司各商场总收银室留存用于日常经营所必需的备用金，收银员收银备用金，以及其他经营工作需要的备用金管理。

二、总收银室备用金管理1、各商场总收银室根据经营需要，可准备一定额度的备用金用于日常周转。

由总收银室填写《百货有限责任公司借款单》，报商场财务负责人批准后领取。

2、各商场总收银室备用金限额一经核定，原则上不得随意调整。

若确因经营工作需要增加备用金额度，可临时提高备用金存量，但必须经商场财务负责人批准。

具体操作流程为：由总收银室提出申请，说明申请原因、申请金额、借支时间（还款时间）等，并填写《百货公司资金使用审批单》，报商场财务负责人批准后，方可借支。

商场总收银室借支临时备用金应于规定时间内归还商场财务部。

3、各商场若需要通过公司财务资金部兑换零钞，应先由各商场财务部填写《百货公司资金使用审批单》，报公司财务资金部批准后统一进行兑换。

各商场领取零钞后，公司财务资金部根据《百货公司资金使用审批单》将款项划拨回公司。

三、收银员收银备用金管理1、商场总收银室应根据日常收款量大小，为收银员配备300-500元收银备用金。