2008年3月份 2008.3.13
维修费
¥290.00
2008.3.14
员工工资(16人）
¥13,006.55
2008.3.15
3月份保安工资
¥18,000.00
3月份累计支出
¥44,753.10
2008Байду номын сангаас4.15
工程部夜班值班用蚊帐
¥57.00
2008.4.17 2008年4月份
2008.4.18
林建明汽车损坏赔偿2730元 保安工资
¥2,730.00 ¥18,000.00
4月份累计支出
¥20,787.00
2008.5.20
彭克德车辆赔偿款1000元450元交通及维修费
¥1,450.00
2008年5月份
¥0.00 ¥0.00
支出方式
支票号码
支票
公司统一采购
支票
NO。2784288
现金
现金
支票
9月份累计支出
2008年10月份 10月份累计支出
2008年11月份
¥1,450.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥450.00
2008年2月份 2008.2.30
2月份保安工资
¥18,000.00
2008.2.31
员工工资(16人）
¥13,006.55
2月份累计支出
¥36,812.83
2008.3-10
电话座机电话费
¥200.00
2008.3.11
地库照明灯，花线
¥250.00
2008.3.12
员工工资(16人）
¥13,006.55
¥17,500.00
2008.1.30
云AJ2399加油费
¥100.00
2008.1.30
员工工资(16人）
¥13,006.55
1月份累计支出
¥36,879.55
2008.2.25
2007年12月-2008年1月公共电费
¥5,327.28
2008.2.29
维修材料/中院礼品（茶）/换锁具/购买草坪农药 ¥479.00
鲁正礼 陈建海 陈建海 陈建海
陈建海 鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼
贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅
陈建海 陈建海 陈建海 陈建海 陈建海 陈建海
鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼
贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥100.00
现金
现金
陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅
2008年11月份 11月份累计支出
2008年12月份 12月份累计支出
2008年总支出
¥0.00 ¥100.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.00 ¥0.00 ¥1.00 ¥140,783.48
2008年
管理处成本支出台账
支出月份
支出时间
支出项目内容
支出金额
2008.1.28
第一季度保洁维修材料
¥1,798.00
2008.1.28
07.11至08.1月建筑垃圾清运费
¥4,340.00
2008.1.28
2008春节小区气氛布置
¥135.00
2008年1月份 2008.1.28
2008年1月份保安工资
支票
现金
现金
现金
现金
支票 现金 现金 现金
支票 现金 现金 现金
现金 现金 现金 现金 现金 现金
现金 现金 现金 现金 现金 现金
现金 现金 现金
现金 现金 现金
现金
现金
证明人 陈建海 鲁正礼 鲁正礼 李毅 鲁正礼 鲁正礼
经报人 周荣国 陈建海 陈建海 陈建海 陈建海 陈建海
审批人 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅
陈建海 陈建海 陈建海
鲁正礼 鲁正礼 鲁正礼
贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅 贺永昌、祝建梅
陈建海 鲁正礼 贺永昌、祝建梅
2008年5月份 5月份累计支出
2008年6月份 6月份累计支出
2008年7月份 7月份累计支出
2008年8月份 8月份累计支出
2008年9月份 2008/9/10 中秋送礼3人