公司员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定
为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准,特制订员工差旅费报销规定。

一、员工公出费用的预算与审批。

各公司或集团职能部门每月有计划的差旅费用,随本部预算一起上报集团审批。

二、差旅费规定的报销范围。

本人旅途车船费、客机费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及其它伴随出差发生的正当费用。

三、员工公出借款手续。

因公出差需由本人填制借款申请单,标明人员、事由、地点、预计天数、借款金额等。

(一)公司员工借款规定:
1、借款金额在3000元(含)以下的,经公司财务审核后,报公司总经理批准,再至财务部领取费用;
2、借款金额在3000元以上的,还须报集团管理中心批准后执行;
3、各公司副总经理级及以上职级的人员、财务经理的借款手续必须上报集团管理中心批准后,方可在所属公司出纳处履行借款手续。

(二)集团管理人员借款规定:
1、集团管理人员因公出差的,经本部门主管经理同意后,必须报集团管理中心审批、备案,方可在出纳处借款;
2、集团部门经理级以上人员公出的,必须报集团总经理批准后执行借款手续。

四、差旅费标准。

(一)公出人员交通费。

公出人员乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行:
1、公出人员乘坐火车,从晚8时至次日凌晨7时之间,在火车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的,可购卧铺票。

公出人员乘坐长途汽车,凭票据实报销。

2、公出人员因特殊原因需乘坐超标准交通工具的,必须经公司主管领导批示方可乘坐,否则不予报销。

3、出租车费用原则上不予报销,因特殊情况需要必须另列明细事由,经总经理批准后报销。

4、公出人员能够报销出发和回连的单程出租车费。

若经批准乘
坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销,在差旅费报销单上列支核销。

(二)公出人员住宿费。

1、住宿费实行限额内凭据报销。

按下列标准执行:
2、宿费标准指双人标准间按满床(2人)一间房折算(异性除外)。

3、出差目的地可提供住宿者,不得报销住宿费。

4、若前一天已经住宿,第二天需乘坐交通工具公出的人员,若交通工具出发时间在12:00以前的,当日不计宿费(出发地);若交通工具出发时间在12:00以后的,可报销当日的宿费(出发地)。

5、参加会议或培训的人员的往返交通费和住宿费用及其它必要的费用,原则上按规定据实报销,具体标准同出差标准。

(三)公出人员伙食和杂费补贴。

1、出差期间的伙食和杂费补贴不分途中和住勤,按日历天数合计补贴。

2、同一地区驻留5天(含)以上者,超过天数之伙食、杂费按70%给付。

3、接待单位已提供膳食的不得再申请伙食费补贴。

4、集团副总经理以上职级或经批准核销出差期间餐费者,伙食补贴不予补发。

5、出差期间的伙食和杂费在差旅费报销单上列支核销,不需要单据(或发票)报销。

(四)公出人员电话补贴。

公出人员(不含驻外业务人员)每天电话补贴为10元,在差旅费报。