ZJ 集团部门职能说明书
财务部职能说明书 职能说明书 职能说
编
ห้องสมุดไป่ตู้
负责人
编
一、基本情况 基本情况 部门名称 部门名称 部门负责人 岗位名称 二、部门使命 为有效支撑集团目标实现，根据国家法规和企业经营管理要求，建立健全财务管理体系，组织预算的制 订、监控和经营成果分析，及时进行会计核算，提高资金使用效率，以达到为集团领导层决策提供依据和支 持、实现公司利益最大化的目标。 三、内部组织结构与编制 财务部经理 财务部 财务部经理 部门编号 部门上级 岗位名称 总裁
总 账 会 计 款 会 计 账 收 应
助 理 会 纳 计 出
四、部门职能描述 职能 职 能 一 职 能 二 职 能 三 职 能 四 业务活动
1）参与制订公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算 全面预 算管理 2）执行、监督、检查、总结预算的执行情况，提出调整建议 1）根据国家财务会计法规及总公司会计制度，对企业的财务状况及经营成果进行汇总核算， 会计核 编制财务报表 算 2）根据国家税务法规，编制税务报表，进行纳税申报 1）根据公司经营要求，对财务数据进行分析，提供财务分析报告，为公司领导层决策提供依 财务分 据和支持 析 1）根据预算及公司运营现状，编制流动资金预测，拟订资金控制方案，协调资金运用，分析 资金管 资金流动情况，提高资金使用效率 理
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职 能 五 职 能 六
融资管 理
1）研究公司资本结构和融资风险，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险
1）对集团公司重大资产进行统计、归档，并参与购置、处置等日常管理 2）编写全年的资产管理报告，及时对固定资产、土地使用权、对外长期投资的股权进行全面 资产管 清查统计 理 3）参与集团公司、子公司、参控股子公司股权转让、增减资、资产处置、产权界定、产权评 估等事务管理
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