工程（材料）合同、付款审批流程表

请款人填制《材料、设备支付申请付款/核销表》

建设、监理单位产品材料进场确认单复印件（原件保管者签

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材料

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文件

由项

目部

提供

签字

确认

检验报告复印件（原件保管者签字确

认）

产品合格证书复印件（原件保管者签字确

认）

成本组：检查请款申请人所需资料是否齐全，结合《材料付款进展表》，对合同内容及、结算方式及请款金额进行审核，签字确认。

财务处：确认是否符合财务付款条件及要求，复核付款方委托书资料真实性，核对合同结算金额，签署付

款意见或及签字确认。

董事长：复核情况是否属实，结合公司资金情况，签署付款意见或及签字确认。

经办人将董事长签字后的《材料设备支付申请/核销表》交还至财务部，进行付款事宜。