〈会计电算化〉实训报告
日期：2012 年 4 月 1 日班级：
一、实训目的和要求
实训目的：
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

实训要求：
1.以“赵红”的身份进行自动转账定义及生成操作。

2、以“汪刚”的身份对转帐生成的凭证进行审核、记帐
2.以“汪刚”的身份进行对账、结账操作。

二、实训所需仪器、设备
计算机
三、实训内容
1. 自动转账定义
(1) 自定义结转（一）
借：管理费用/其他(550207) JG()
贷：待摊费用/报刊费(130101) 642/12
(2)自定义结转（二）
定义计提短期借款利息业务的自动转帐分录格式
借：科目编码为5503，金额公式为：JG（）
贷：科目编码为2191，金额公式为：“2101科目的贷方期末余额*0.18%”
2、定义”制造费用4105“结转至”生产成本——制造费用410103“，系数为1
3、“应交税费——应交增值费——销项税额”贷方发生额转入“应交税费——未交增值税”
4、期间损益结转
四、实训步骤
（中间可插页）
五、总结与分析。