12244 37085 5687 -8661 9183 390 4265 -31390
11912 48997 5238 -3423 8934 9324 3928 -27462
-40286 -35655 投资回收期 投资回收期
11.05 年 13.96 年 724.70 216.93 281.95 164.92 704.43 221.49 284.71 160.30
897.74 123.48 225.49 198.93
869.81 143.59 237.60 193.95
842.52 163.02 249.35 189.05
811.05 200.18 271.76 184.87
788.72 204.14 274.16 179.67
766.84 208.31 276.68 174.62
流量表
特许经营期 7 2029年 17106 17106 1246 15860 8 2030年 16816 16816 1449 15367 9 2031年 16530 16530 1645 14885 10 2032年 16349 16349 2020 14329 11 2033年 15994 15994 2060 13934 12 2034年 15650 15650 2102 13548 13 2035年 15316 15316 2146 13170 14 2036年 14992 14992 2189 12803 15 2037年 14680 14680 2235 12445
全现金流量表
建设期 序号 1 1.1 现金流入 营业收入 项目 合计 188180 188180 19569 168611 0 0 0 178856 109696 0 27107 2125 255 39673 0 0 48997 -3423 9324 -27462 5.11% 1.08% 9544.04 0.00 1939.27 0.00 2981.73 0.00 2125.40 0.00 11% 附加税 6% 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 -49496 -49496 -46858 -46858 -49496 -49496 -46858 -46858 -34400 -83896 -30830 -77688 -34400 -83896 -30830 -77688 -25800 -21890 -99578 -25800 -21890 7838 6295 -93282 5878 4721 15644 -86214 11896 -81386 11733 -92084 8922 15236 -70978 10968 -70419 11427 -80658 8226 0 0 49496 49496 0 0 0 0 0 34400 34400 0 0 0 0 0 25800 25800 0 0 0 0 0 3770 0 0 1703 96 12 1959 5966 0 0 1821 209 25 3911 0 1937 204 24 3809 5974 1 2023年 0 0 0 0 2 2024年 0 0 0 0 3 2025年 0 0 0 0 4 2026年 9649 9649 611 9038 5 2027年 17700 17700 827 16873 6 2028年 17401 17401 1039 16362
5981 0 2050 199 24 3708
5987 0 2160 194 23 3610
5991 0 2267 189 23 3513
6095 0 2471 185 22 3418
6019 0 2492 180 22 3325
5946 0 2515 175 21 3235
5876 0 2539 170 20 3147
1.1.1 特许经营期收入 1.1.2 财政可行性缺口补贴 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 6 7 8 9 10 其他收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目投资（估算支出） 银行利息支出 运营成本 应纳增值税 附加税 所得税 偿还银行贷款本金 归还股东资本金 所得税前净现金流量 所得税前净现金流量累计 所得税前净现金流量现值 所得税前净现金流量现值累计 所得税后净现金流量 所得税后净现金流量累计 所得税后净现金流量现值 所得税后净现金流量现值累计 税前内部收益率 税后内部收益率 销项 政府补贴销项税额 税 第三方收入销项税额 进项 进项税 应纳增值税 使用者付费（第三方收入） 税率 可行性缺口补贴
5809 0 2563 165 20 3061
5746 0 2588 160 19 2978
14833 -56145 10109 -60310 11125 -69533 7582 -70127
ห้องสมุดไป่ตู้
14438 -41707 9315 -50995 10829 -58704 6986 -63141
14051 -27656 8582 -42413 10538 -48166 6437 -56704
####### #######
####### #######
-99578 -94857 -85935 -77709 账务净现值 IC＝ 5.63% 账务净现值 IC＝ 5.63% 0.00 511.57 0.00 60.55 0.00 187.37 0.00 96.19 12% 25% 955.06 81.95 200.32 209.17 926.13 102.96 213.02 204.02
13671 -13985 7905 -34508 10253 -37912 5929 -50775
13300 -684 7281 -27227 9975 -27937 5460 -45315
12939 12255 6705 -20522 9704 -18233 5029
12586 24841 6175 -14347 9440 -8793 4631
745.46 212.67 279.32 169.70