库存台账 计
监盘
12 流程结束
库存商品管理工作标准
流程名称 节点 A4
申请调液
B2 B4 C4 申请油（气） D4 预付款
B6 B7 采购
A8 A8 பைடு நூலகம்收入库
A9
出库
A9
A9
盘点
B10
流程程序、重点及标准 程序 各油（气）站根据液位情况填写钉钉申请流程交由采 购部 重点 根据实际的液位情况及时申请 标准 确保各油（气）站库存商品的及时供应 程序 采购人员根据价格函填写油（气）付款申请表 采购人员发送采购部经理审核签字 财务人员审核价格数量等无误后签字确认 公司总经理最终审核同意之后，出纳方可付款
库存商品管理工作标准流程
部门名称
流程名称
库存商品管理流程
单位 各子公司加油（气）站
采购部
节点
A
B
财务部
任务概述
库存商品采购、销售、保管等工作
财务部
集团总经理
C
D
1
流程开始
2
价格函
3
申请调液 4
填写油（气） 付款申请表
审批
审批
5 6
7
卸液，根据过
8
磅单验收入库
9 销售出库
10
11
盘点
采购 密切跟踪车辆 状况，确保商品 及时安全到站
重点 及时付款，确保各供货商及时发货 标准 必须经财务部及总经理签字确认后方可付款采购 程序 出纳付款之后，办理采购工作 密切跟踪在途车辆状况 重点 确保商品安全及时到站 标准 出纳付款成功 程序 卸液，过磅称重，办理入库手续 登记入库明细到采购单和库存台账发送财务部 重点 库存商品的品名、规格时间、数量、金额、供应商 标准 保质保量验收入库 程序 统计营业日报的销售数量 内部使用燃气，副站长根据相关领导审批通过的书面 申请办理出库手续 副站长每月及时清算车队客户的量，同时核算优惠与 对方单位对账，对账中有差异的及时告知财务部审查 核对无误后，需要返现的车队，副站长申请付款。 重点 出库数量准确无误 标准 销售、自用、优惠油（气）量统计出库数据 程序
相关资料 《价格变动表》 《油（气）付款申请表》
《采购单》 《库存表》
《对账单》 《库存表》（含盘存差异）
附件 1
A11 副站长每日盘点机器上库存数量 定期在财务部监盘下盘点机器库存数量 重点 及时审核库存数量的准确性 标准 将盘点数同一会计期间与库存余额比较差异
价格变动表.xls
附件 2
油(气)付款申请单. xls
附件 3
采购单.xlsx
附件 4
2015年恒凯库存 表.xlsx
附件 5
对账单.xls