2014/6/16
公司管理制度计划书
公司管理制度
一.公司部门划分
二.各部门职责
1.总经理职责
决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财
务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及
材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。
2.副经理职责
协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供
应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程
成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。
3.工程部职责与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有
关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批
模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管
部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对
交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，必须有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协
调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。
4.设备安全部职责
对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临
时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、
设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督工地安全保
卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。
5.材料部职责
负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对
比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账）
6.财务部职责
负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、
检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计
核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定
期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济
活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问
题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各
类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办
理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、
卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门
做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司
资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记
账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核
工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收
支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及
支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。
7.预算部职责
在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制分包工程招标文件；会同有关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责与建设
单位及咨询公司等的结算工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负责项目部
提供的材料采购计划的审批。
8.办公室职责协助经理处理日常事务；负责公司的后勤管理工
作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他
有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促
会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文印的管理和
信件的收发以及报刊订阅、分发工作；负责公司行政文
书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷
和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理
工作；负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行
业务指导；负责人事合同的签订，人事档案的管理工作；
负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽
查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、
奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖
记录，组织好年度评审；负责组织定期不定期的人事考
核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投
标工作及招投标相关文件的管理工作；负责组织公司通
用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参
与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、
会务工作；负责公司对上级主管部门联系，公司有关法
律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报
导工作；负责安排材料、设备市场调研工作，并把结果
及时反馈到相关部门；负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时
拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；
协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和
公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活
动。
三.工作流程
1.会议流程
奖罚制度：⑴办公室负责人未及时将开会信息和会议
记录传达有关人员时，罚款100元。
⑵要求的与会人员未请假缺席者，罚款
100元，迟到者罚款50元；⑶未按会议执行者罚款100元，执行彻底表现突出者奖200元
⑷本奖罚权归办公室。
2.工程投标流程
奖罚制度：⑴对招标文件及图纸研究不透，出现原则
性错误，对责任人处罚500元。
⑵在投标工作中，加班加点，仔细认真如
期保质，表现突出者奖500元。
⑶本奖罚权归总经理。
3.材料工作流程（1）一般材料
⑴项目部提料单自报到预算部之日起至提料单要求材
料进场日期止，应不少于3天，否则预算部对审核人有
权处以100元罚款，并且对由此引起的耽误进度由项目
部自行负责。
⑵预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。
⑶对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任
到人，否则处以项目经理200元罚款。
⑷材料部必须做到“货比三家”选择性价比较高产品，
不能以权谋私，如被发现有损公肥私之举，将被处以2000元以上罚款乃至开除。
⑸在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励
100-1000元。
（2）工程工地使用竹胶板、木方等周转材料工作流程
奖罚制度：
⑴材料部为周转材料使用及回收的最终责任者。
⑵由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有
权视情节轻重对其开具100-500元罚款。
⑶在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入，
节约使用，杜绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好
坏，经理有权视情况予以100-500元的奖励或处罚。
4.设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流程
奖罚制度：
⑴设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者。
⑵因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及
设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚
款。
⑶对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原
件赔偿和维修。
⑷设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋
私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。
5.架管、模板支撑等租赁材料工作流程
奖罚制度：
⑴项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处以项
目经理100-500元罚款。
⑵提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期不少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。
⑶由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全
部承受200元罚款。
⑷对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权利。
6.大模板工作流程
四.对工地综合检查（利用原来检查表） 1.公司成立检查小组，由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检查，不定期一次检查。
五.行为规范
1.财务管理规范
1）经费申请
项目部申请经费要认真填写，“月项目部经费申请表”，并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。
其他部门申请经费要填写“办公经费申请表”。
并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。
遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关领导电话通知具体办事人员先行垫付，
后予报销。
2）报销
报销账目及金额要真实合理。
票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。
项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实，及时报到财务部。
3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时，财务部有权提
出质疑和核实，并对弄虚作假者视情节轻重给予50~500元罚款，甚至不予报销。