SAP B1基本操作整理【前注】【财务】ERP的第一个作用:收集并整理数据。
上下文帮助—(帮助——文档——上下文帮助)基础操作3 页码:注:缺省,即没有任何说明。
注:未清,即指后一步手续没有做。
注:如果(网络版)客户端登录速度特别慢的话,可能是服务器网卡太多,license读取数据时需要找到确定的网卡。
【基础操作】锁定屏幕:文件→锁定屏幕导出Excel表格格式:第一行小工具(Microsoft Excel)新建公司:选择公司(新建)——同时新建一个库。
注:本地设置:PR.china。
科目表:股份公司:自动创建科目表。
新建“过账期间”。
许可证分配:许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。
注:一个许可证只能保证一个用户使用。
新建用户:【设置-常规-用户】(同一个公司,即数据库相同。
)注:从权限设置中可以看到新建的用户。
权限设置:【系统初始化-权限】注:附加权限设置???复制:右键复制,第一个复制为复制到字段,第二个复制为复制整个单据。
调整表头顺序:表格设置,双击表格设置的表头。
(也可以任意拖放)凭证草稿:【报表-凭证草稿报表】关闭——可以使被引用的单据(未清变已清——不能再被引用)取消——仅指未被引用的单据(已取消)操作附注:基本凭证:Ctrl+N 添加:Ctrl+Add目标凭证:Ctrl+T 查找:Ctrl+Find复制单据:Ctrl+D主菜单:Ctrl+O付款总计:Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。
更改标题:Ctrl+双击【管理】修改公司名称:【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入;在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
新建用户:【管理-设置-常规-用户】添加用户,输入新密码,也可以在此修改密码。
(同一个库,添加用户) 即可在权限设置界面查看到。
用户在查看“单据草稿报表”时,首先要选中明确的用户,或者选择“全部”,看到相关的草稿信息。
过账期间:【系统初始化】→【过账期间】注:期间代码和名称最好为本年份,子期间最好为“月”。
注:如果“过账期间”建成了年,若没有财务记录,可以右键删除;若有财务记录,则可以修改过账期间的日期,然后手动添加各个月份的期间。
比如:代码201502,既建立了2月份的过账期间。
注:过账期间不能做上一年的期间,因此实施时应当逆推几个年份。
更改密码:【管理-设置-常规-安全性-更改密码】系统消息设置:(主页面最下层的错误警告状态栏):【窗口-系统消息日志】。
地区设置:管理-设置-常规-地区行业设置:业务伙伴主数据-常规页签-行业快捷键定制:【工具-我的快捷键-定制】(注:要点击确定分配)本币设置:【系统初始化】→【公司详细信息】(基本初始化)货币维护:【管理】→【设置】→【财务】→【货币】(货币舍入/ 不舍入)注:货币一般设置为本币(公司本币)。
假期设置:【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】(会计数据)管理方法:【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】(在每笔交易中/ 仅出货:收货序列号自动创建)一次性交易:设置一次性客户(添加业务伙伴),然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】(销售页签)添加缺省客户。
然后在进行销售交易:【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。
税收:——科目与税收的关系。
(进项税/销项税)库存发货:【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。
公司详细信息:按仓库管理;“允许不带有物料成本的库存发货”。
权限设置:在各个部门用户系统中,屏蔽掉其他部门的信息,比如财务信息。
权限设置,具体到每一个权限所产生的结果。
附加权限:项目设置:营销单据(会计页签)——业务伙伴项目PLD打印格式:打开一张单据,点击“格式设计器”,选一个默认格式-管理格式-编辑,然后另存为(格式名字要对),在另存为的文件格式中进行修改、练习。
注:另一种打来方式:管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。
注:PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式,不过需要转换工具。
扩展组件:(Add on):Excel扩展工具,然后进行仓库收货,可以将Excel里数据复制到收货子表里,但要求:列号对应。
启用我的主控室:(个性化页面设置)1. 管理-系统初始化-常规设置-主控室:启用我的主控室;2. 工具菜单-主控室(启用我的主控室);3. 重新登录;4. 从”我的主控室“中选取所要的工具库;5. 在所选工具库里进行相关“小工具设置”。
【销售】凭证设置,每个字段。
客户组设置:“管理-设置-业务伙伴-客户组”。
业务伙伴属性设置;“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。
销售员设置:“管理-设置-常规-销售员设置”。
付款方式:管理→设置→收付款业务付款条款:管理→设置→业务伙伴(分期付款)使用已装运货物科目(交货单-会计:指货到客户那里才算发货):需要仓库设置里维护“已装运货物科目(发出商品)”。
(背景注明:以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中,由于有些商业活动,比如发出商品未被客户确认的,产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中,然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。
)价格清单:库存=价格清单(折扣组和期间价格)设置“销售价格”清单,选择基于“基础价格”,选填因子,比如“2”,确定完成。
可用性检查:(路径:管理-系统初始化-单据设置(选择销售订单:激活可用性检查))注:销售订单的数量按照”可用量”而不是”库存量”,当订单数量超过”可用量”的时候,就会弹出”物料可用性检查”。
但由于库存关系,注:这里的可用性检查与“负库存”不一样,负库存是针对于“库存量”。
(可用量 = 已订购 + 库存量–已提交)如果是已订购充当“可用量”,那么销售订单会出现可用性检查,但不能交货;如果是库存量充当“可用量”,销售订单也会出现可用性检查,只能部分交货。
问题1:既然销售订单是按照可用量而不是库存量,那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办?(因此,销售订单的订单时间应该比采购时间要晚,MRP会实现这一点么?提前期:采购或生产要在销售的一个提前期之前。
)(而且这个时候,可用性检查应不适用:制造业会经常用到可用性检查吗?)问题2:并且,即使是比采购时间更晚,如果客户(奇帅)有两个销售组,都是看同一个仓库的可用量下单,那么当采购量到达时,是先给哪个销售组?(A、B两个销售部的抢货问题。
)(销售订单的数量根据可用量,当可用量不足时会弹出“可用性检查”;而交货单的数量则要根据真实的库存量。
)客户(客户/潜在客户):潜在客户可以做报价单,可以做订单,但不能进行交货;需要把潜在客户改成客户。
关系映射:在单据中点右键-关系映射,即可以看出该单据进行到流程的哪一步。
付款条款(条件):系统初始化-常规设置-业务伙伴营销单据——会计页签(付款条款)业务伙伴主数据——付款条款页签销售交货-拣配与包装:【库存-拣配与包装】检配与包装管理器:从检配与包装管理器中筛选(筛选条件:编号、日期或仓库)出“未清销售订单”,勾选“未清物料清单”,下达检配清单(或者直接交货,可以在下达列更改数字),即转到“已审批”。
从”已审批”页签中,一是勾选检配清单,直接”创建-交货“,二是点击检配号,打开检配清单,“全部提货”-或者手动输入数字,更新确认。
然后再”已检配“页签里就会显示结果。
(注:检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。
)创建交货:每一个步骤都会出现创建交货。
交货合并:即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。
操作:在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司,并选中交货合并;然后两公司分别下订单,交货;在开发票时,只需选出母公司,即可以在复制从选出子公司的交货单。
付款合并:即对两个发票进行母公司同时付款。
操作:在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司,并选中付款合并;然后都分别进行下订单、交货、开发票等,付款时就会同时在母公司的行明细中显示。
交货单:交货单添加之后就不能再被取消或行修改。
允许销售订单的部分交货:客户主数据(付款条款页签)应收发票:应收发票具有收货功能。
注:应收发票 + 收款,可以做在一起(做应付发票时,付款方式可以使用)形成两张分录,即一张纯粹应付发票的分录,一张纯粹收款的分录。
(可以根据相关业务背景操作此过程)自动汇总向导:可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上,适合那种经常性采购月底结账的客户。
预收款请求:(是否跟具体业务有关联)方法一(与具体业务关联):首先要在总账科目里设定“预收账款”科目(将预收账款改为控制科目),然后选择预付款申请,进行预付款流程(注意付款条件)。
然后在“客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科目。
(注:可以在未出货之前就进行预收款活动)进行预收款请求,在下面的“预付款”栏选择金额。
点击付款方式,进行付款。
(注:应收发票的总预付款/ 拟定预付款:在总预付款中勾选“拟定预付款”,就会将预付款项带入应付发票,并进行冲销)注:但是,这种方法在收款处没有显示出来,即只是一个非正式的开据。
可以做一张应收发票,服务类型,选中控制科目,然后再“总预付款”中,勾选具体的预付款申请,选择确定。
(核销过程)然后添加该发票。
这是这张发票即为正式的发票。
在付款流程中也会显示所预收的款项。
如果预付款超过业务款的话,核销之后,剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。
(即,当对预付款申请付过款之后,这一笔款项就会自动刷到应收/ 应付发票的的总预付款里。
而核销结算之后的剩余部分,才会刷到付款明细中。
)方法二:账户付款。
在收款流程中,勾选账户付款,然后输入具体的数值,选择“控制科目”。
按付款流程继续进行。
(问题:账户付款会不会在总预付款里显示?)测试结果:账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。
即,账户付款(做预收/ 预付)与发票或业务没有关系。
方法三:日记账分录直接做收款分录。
(从表格设置中将控制科目调出来。
)(预收款发票:在中国不被使用)交货合并/付款合并(销售/采购)付款合并:在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司,之后对两个公司分别进行交货—开发票业务,付款时,只需要在付款单据上选出母公司,即可显示出子公司的交易发票。
(分别开发票)交货合并:两家公司分别交货,开发票时,只需打开母公司,复制从即会显示出子公司的交货业务,添加发票,然后进行付款。
单据生成向导:由销售报价单生成销售订单。
退货流程:(仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款)仅出货:退货-(复制从交货)出货并开发票:”应收发票“具有交货功能,因此“应收贷项”同样具有退货功能。
出货-开票并收款:取消收款(冲销日记账分录),应付贷项。
销售日期行交货日期不同:应先填完主表的交货日期,然后修改行中的交货日期;进行添加。