会计总账
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2013年01月09日
基础设置
1
会计参数设置
2
会计科目信息录入
3
期初开账
4 会计凭证信息作业准备处理
5 会计结账、关账处理
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会计参数设置
➢ 作业目的：对于会计所需要的基本数据设置，如现行年度、关账年月及本期损益科目、上期损益 科目；单号设置的各单据的号码编排方式…等等。
科目性质
➢ 如果启用的是2006会计准则，则科目性质有 六种：1.资产 2.负债 6.共同 3.所有者权益 4. 成本 5.损益
➢ 如果不是启用的2006会计制度，则科目性质 有五种：1.资产 2.负债 3.所有者权益 4.成本 5.损益
➢ 注意： 属于第1阶的科目编号，此字段才可更 改，否则计科目信息录入
数量管理/单位
余额方向
余额方向是：借余或者贷余 新增时，显示的默认是借余，如果是属于第1阶的 科目编号，此字段才可更改，否则等同于上阶的余 额方向，且不可更改。
外币管理
如果公用参数设置中启用了多币管理，那么在会 计科目处就可以选择外币管理。否则该字段为灰 显字段。
币种
如果勾选了外币管理，那么币种可以可以进行开 窗选择，可开币种信息窗。如果没有勾选外币管 理，那么币种默认带出的是本位币。
若科目需作数量管理，则请将此选项打勾。勾选了 数量管理后，才可以输入单位，否则单位为灰显字 段，不可输入。启用了数量管理以后，在后续凭证 输入时，数量/单位必需要输入，才能保存。
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会计科目信息录入
个人往来
➢ 个人往来是指企业与企业内部职工之间发生 的经济往来业务,如出差借款、私人借款等。
➢ 启用了个人往来以后，部门核算、客户往来、 供应商往来就不可以在进行选择了。
➢ 勾选了个人往来以后，在做会计凭证的时候， 必须指定人员才可进行保存审核会计凭证。
部门核算
➢ 部门核算一般是用来管控成本的。
➢ 启用了部门核算以后，不可以选择个人 往来核算项目。
➢ 启用了部门核算以后，在做会计凭证的 时候，必须输入部门才可以运行保存审 核会计凭证。
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会计科目信息录入
客户往来
➢ 客户往来是客户之间往来的账务关系
更改
➢ 更改：当发现会计科目新增的时候录入 错了，可以进行更改。但是当该科目已 被后续单据用到，那么当点更改的时候 就会提示：'此科目已经存在于表%S，科 目资料只能部分修改！‘
➢ 若有使用只可更改名称、英文名称、快 捷码、注销、备注、外币管理、现金流 量科目。
➢ 如果之前是启用现金流量表项目的，此 时在去更改去掉现金流量表项目，那么 系统就会进行检查。若会计凭证现金流 量明细档有数据，则 显示提示信息：“ 此科目填制凭证中已有指定现金流量表 项目，是否确定要取消现金流量科目选 项？”
会计年度、会计月份
是指当前录入会计凭证的年度和月份。新增账套的 时候，此处的时间可以手动维护进去，后续由会计 月结回写过来
关账年月
「关账」指所有的凭证均已审核无误，不会再有 「更改」或「删除」的情形发生，此时为避免人 员疏忽而进行数据输入或更改，应至关账作业中 作关账，而此关账年月则会由关账作业更新。
凭证制作中现金流量表的项目才不会载入提示。且现金科目、银行存款、现金流量表科目3者 互相冲突的，选择其中1个以后，其他2个选项不可选择。
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会计科目信息录入
现金流量科目
现金流量表项目
现金流量科目：非‘现金’、‘银行’类科目才 可以勾选现金流量表科目。
现金流量表项目：当科目需要现金流量管理时， 可以在此输入现金流量项目， 凭证输入时，输入科目后会自 动带出设置的现金流量项目。
会计期间采用自然年
打勾表示以自然月份1~12月进行记账，否则则根 据会计总账-基础设置—会计期间系统设定的会计 区间进行记账。
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会计参数设置
结账要求损益类科目余额为零
打勾表示系统采用账结法，每月结账前必须结清损益 科目余额，否则表示表结法，每月损益科目余额不结 清，年底才结清。
本期损益
每月进行损益结转的时候，将其损益科目结转到本 年利润里
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会计科目信息录入
项目
➢ 项目管理：若此科目需作项目管理，必须在此输入核算项目的大类代号（@01项目或者@02 存货核算）。在后续凭证输入时，项目必需要输入，才能保存。
➢ 注意：其中“核算项目”必须先存在于“基本设置”中的“核算项目”中。
➢ 例如：1403原材料启用了@02存货核算，那么做会计凭证的时候，当输入了1403科目，就 会弹出项目的对话框要求选择到底是哪一个项目。此时的项目开窗就是调用的“基本 设置”中的“核算项目”中“存货核算”下的项目信息。
➢ 勾选了客户往来以后，在做会计凭证的时候， 必须指定客户才可进行保存审核会计凭证。
供应商往来
➢ 供应商往来是供应商之间往来的帐务关系。
➢ 启用了供应商往来以后，在做会计凭证的 时候，必须输入供应商才可以运行保存审 核会计凭证。
注意：客户往来和供应商往来是相互冲突的，选择了客户往来就不可以在选择供应商往来，选择 了供应商往来就不可以选择客户往来。
注意：本选项必须是现金流量表项目已经存在。其中“现金流量表项目”需要在“会计”中“现金 流量表”中的“现金流量表项目”及“现金流量表格式”中先于生成，然后，本会计科目的 作业才能选取到相关细项。在未生成上述步骤的现金流量表项目和格式前，手工输入的现金 流量表项目的细项内容编号无效！
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会计科目信息录入
上期损益
是指年结的时候，把该会计年度的本期损益金额 汇总，结转到此会计科目
年结凭证类别
可以开窗选择，系统默认的有收款凭证、付款凭证、 转账凭证。选择以后，损益结转自动生成的凭证类 别就是该类别
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会计科目信息录入
➢ 作业目的：可新增、更改、删除与查询会计科目的数据。
科目编号
不可空白，不可重复。输入后判断输入值是否满足 当前编码规则。如不符合编码规则，则报为：科目 编码规则不满足编码规则。
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会计科目信息录入
现金科目
银行科目
现金科目：若此科目是现金科目，则请将此选 项打勾。收款/付款凭证输入时，必 需要输入现金科目，才能保存。只 有1级科目，且余额方向为借方的科 目才可维护此项。
银行科目：若此科目是银行科目，则请将此 选项打勾。只有1级科目，且余 额方向为借方的科目才可维护此 项。
➢ 注意：如果制作现金流量表，则“1001现金”需要勾选“现金科目”，“1002银款”“1009 其他货币资金（或者1012）”科目需要勾选“银行科目”，这样银行现金存取款的业务