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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或 现金类科目进行登账。
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主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后， 会对现金日记账和现 金盘点数进行账实核 对。在现金盘点单底 部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否 相符，必须保证现金 盘点时点和现金日记 账登账时点一致
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主要流程与功能—银行存款业务
（四）余额调节表
由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调 节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
未勾对的银行存款日记账 和银行对账单在余额调节 表中体现为： 1、银行存款日记账的借方 金额体现为企业已收，银 行未收； 2、银行存款日记账的贷方 金额体现为企业已付，银 行未付； 3、银行对账单的借方金额 体现为银行已付，企业未 付； 4、银行对账单的贷方金额 体现为银行已收，企业未 收。。
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金头寸表 到期预警表
生成凭证 （总账系 统）
应收系统 应付系统
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置 （二）系统参数设置 （三）初始数据录入 （四）结束初始化
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票领用
1、支票购置后可进行领 用 2、付款报销支票的时候， 实际的付款金额不能大于 领用支票的使用限额 3、领用的支票在支票管 理序时簿界面中的状态是 “已领用”，若在现金管 理系统参数中启用了支票 密码管理，领用支票后， 系统会自动生成领用支票 的支票密码
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
3、结束初始化
结束初始化后， 可以后续引入新 的科目，但新科 目也需要结束初 始化，可选择菜 单【编辑】→ 【结束新科目初 始化】
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）
1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账 号界面进行选择
不勾此参数，则只 引入科目，科目数 据可手工录入
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
2、录入未达账
“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。 注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。
（一）票据备查簿
票据贴现
票据的贴现、计息 主要是指商业承兑 汇票和银行承兑汇 票
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据背书
1、可以使用背书功 能的票据只有收款票 据中的：支票、定额 本票、不定额本票、 银行汇票、商业承兑 汇票和银行承兑汇票。 2、背书只起备注信 息的作用。 3、票据生成凭证后 还可背书，但是已经 核销的收款票据不能 够背书。
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总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
现金
银行存款
业务处理
票据
往来结算
现金日记账 现金盘点单 现金与总账对账 现金收付流水账
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单录入 收款通知单序时薄 收款单录入 收款单序时薄 付款通知单录入 付款通知单序时薄 付款单录入 付款单序时薄
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主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达 账全部形成本月的长期未达账。 企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根 据未勾对的银行存款日记账自动生成。
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主要流程与功能—银行存款业务
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之 间的核对。有手工和自动两种。
1、如果采用手工对账，需 要在对账单和日记账部分 分别选择金额相同，方向 相反的记录，点击【手工】 完成勾对； 2、如果采用自动对账，则 不用选择需要勾对的日记 账和对账单，直接点击 【自动】弹出自动对账设 置界面，设置完毕点击 【确定】即可。
K/3标准版V12.1培训大纲
—现金管理模块
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目录
系统概述及主流程图 主要流程与功能
初始化 现金业务
银行存款业务
票据管理 往来结算 凭证处理 报表查询 现金流预测 期末对账与结账
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票作废
支票只有在已领用未 核销或已报销未核销 的状态下才可以作废， 已核销的支票不能作 废，只能反核销后再 作废。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
（二）支票管理
支票购置 支票领用 支票报销 支票审核与核销 支票作废 支票查询
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置
主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护
（二）系统参数设置
1、初始化结束后，年度、期 间类字段方可有值； 2、勾选“与结算中心连用”， 数据传输设置页签方可黑亮 显示； 3、系统参数设置关系到现金 管理系统的业务流程处理， 用户可根据个性化需要进行 设置。
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票查询
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主要流程与功能—往来结算
（一）收款业务（与应收联用的一般流程）
新增现金收款单（现金） 发送收款单（现金） 确认收款单（应收） 登记日记账（现金）
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需 要到相应的开户银行 购买支票。 2、购置的支票在支 票管理序时簿界面中 的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除， 必须点击【购置】进 入支票购置界面。对 已发生领用的购置支 票不能修改、删除。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据审核与核销
1、审核人和制单人 不能为同一人； 2、审核后才能核销； 3、核销只起标识作 用，标志票据流转的 终结。在票据备查簿 中已核销的票据的状 态为“已到账”， 未核销的票据的状态 为“未到账”
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主要流程与功能—银行存款业务
（二）银行对账单
银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。 引入对账单的流程为：
转换对账单格式为TXT 定义引入方案 引入对账单
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金 管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、 应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票 ）实现完全共享。
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系统概述
现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容， 并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日 记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可 与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。