√
《财务票据管
理办法》
√
职 印章日常管理 责
工作 四 任务 按规定保管及使用法人代表印章。 6.任职任资务格
项目工作计划/及时准确 —— —— —— —— 《 财 务 印
章管理办
√
法》
教育水平
大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业，助理会计师以上职称。
工作经验
2 年以上出纳工作经验。
专业知识/技能 熟悉银行结算业务和现金结算业务，熟练使用金蝶、用友、OFFICE 等应用办公软件。
项目工作计划/及时准确 —— —— —— ——
职
责
工作
加强对现金的管理，审核现金支付凭证流程是否完成，凭单付现或转 √ 账。
一 任务
核对账目，账款做到账目清楚，日清月结。
√
《现金管理办 法》
登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表。
√
银行账户管理
项目工作计划/及时准确 —— —— —— ——
职
胜任素质
具有较强的应变能力、计划及执行能力，严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守。
年龄
25 -35 岁。
编写人/日期
审核人/日期
复核人/日期
批准人/日期
按规定对银行账户进行年检。
√
责 工作 每月根据银行对账单核对日记账。 二
任务 根据经营需要开设或注销银行账户。
√ √
查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备 √
用金情况。
《银行存款管 理办法》
票据管理
职
责
收款收据、银行票据的保管与开具。 工作
三 任务 银行对账单的整理与装订。
项目工作计划/及时准确 —— —— —— ——
助理会计师 3-4
会计师
外派财务人员
4.工作关系
类别
联系对象
联系内容联系频度来自集团各部门负责人/岗位
集团本部财务相关
高
内部协调
子公司负责人/外派财务人员
子公司财务相关
中
外部协调
银行、税务等政府机关
账务/税务相关
高
5.工作职责权限
序号
职责
绩效指标
工作权限 经办 审核 审批 督导
参照文件
集团资金的收支管理
1.基本资料 岗位名称 岗位等级
2.岗位目的 3.岗位关系图
出纳组长岗位说明书
出纳组长 专员级
所属部门 定编人数
财务部 1
负责集团本部的货币资金核算、往来结算。
岗位类别 编号
专业类 FD07
财务总监 财务副总监
财务经理
信息经理 信息助理
预算 会计师
税务 财务主管
出纳组长
财务主管
出纳
财务助理
助理会计师 1-2