ERP核心应用
接收入库
采购模块
发票匹配
相关外围系统应用
库存模块
项目发料
项目模块
转资
采
购
工
接
程
收
费
用
应付模块
成批增加
资产模块
应付报账
报账平台
发
票 和
资产报账
付 款 付款
银企互联系统
杂项支出
总帐模块
报表展示和上报
iBAS报表平台
折旧和事务处理分录
收付款
其他外围系统
目录
1 整体方案概述 2 项目维护 3 采购管理 4 库存管理 5 成本归集 6 转资准备 7 转资
入库
3.3b 地市间调拨
3.2b 工程物资
验收
3.4a 工程物资
出库
3.2c 非库存型采购
接收
3.2d 工程余料 回收入库
应付帐款管理 4.1
供应商预付
4.2a 一般采购结算
4.2b 项目 阶段性结算
4.4a 员工费用 报销及核销
4.4b 其他费用报销
7.1 资产增加
7.1a 在建工程
转固
7.1b 上级拨入
采购物 流中心/工建
P合O同:工谈程判物资采组购织订招单投标 I物NV资:接收/接收直发 INV:项目出库单
INV:项目退料
网络/运维部门
PA:资产交接
财务部门
A发P票:工入程帐发票
AP:付款
PA:转资
项目维护－工程立项－流程图
各需求部门
START
设计单位
集团公司
省计划及各 专业部门
省分管公司领导
订单信息/ 接收信息/ 发票信息
匹配
子库存转移、 组织间转移
录入应付发 票(匹配订 单)
付款
结 束
资产折旧
接收入库
项目发料
退货
转资准备
（成本归集、 生成资产清
单）
工程转资确认
资产管理
信息传送资 产模块
转资（费用 分摊
流程规划－系统模块示意图
员工信息
员工信息
库
存
HR模块
事
务
处
理
员工信息
员工信息
员Байду номын сангаас信息
总账管理流程
1.3 凭证管理
1.4 内部往来管理
1.3a 转帐交易
处理
1.4a 内部资金往
来
1.3b 应付款凭证
管理
1.3c 其他凭证管
理
1.4b 内部资本往
来
1.5 结帐处理 采购关帐
库存关帐
应付关帐 项目会计
关账 资产关帐
应收关帐
总账关帐
1.6 合并财务报
表编制
流程规划－工程投资管理
项目会计管理
项目建设－整体流程
1.项目维护
l立项/WBS维护 l预算录入
2.项目采购
l采购申请 l采购订单 l采购接收
3.项目支出发生
l物资领用 l费用发生(项目费用采购 接收;项目费用应付发票)
4.项目成本归集
l物资成本归集 l费用归集
5.项目转资准备
l稽核实物 l资产类别及用户物料类 型维护 l定义和维护资产
6.1.2.8 正式立项
是
是
6.1.2.7 审批
立项批复
否
6.1.1.9 系统立项
6.1.1.10 项目复核及
参数设置
项目编码规则
Ø 项目编码总共8位：PXXYYZZZ Ø 第1位（P）：表示项目性质,其中分配如下：A-集团
总部-上市公司,H-集团总部-非上市，B-省本部-上市 公司,C-市公司-上市公司,L-集团总部-TD分公司,M省本部-TD分公司,N-市公司-TD分公司，R-中移工程 子公司 Ø 第2、3位(XX)：项目立项批复年份 Ø 第4、5位(YY)：表示组织（取公司段后两位） Ø 第６、7、8位(ZZZ)：流水号，流水号从001-ZZZ（ 999后是A01,A02…依此类推）
6.1 立项
6.2 任务分解结
构维护
6.3 预算管理
投资核算流程体系
6.4 成本归集
6.5 成本转移
6.6 成本分摊及
转固
6.7 决算
采购管理 2.1a
工程物资 请购
2.1b 工程物资
采购
2.2a 招投标采购
流程
2.2b 询报价采购
流程
库存管理
3.1 物料信息维护
3.3a 省市间调拨
3.2a 工程物资
7.1c 其他 资产增加
7.2 资产调拨
7.2a 部门内 资产转移
资产管理
7.3 资产调整
7.6 资产报废
7.2b 部门间 资产调拨
7.4 资产减值
7.7 资产折旧
7.2c 省市间 资产调拨
7.5 资产盘点
7.8 资产关账
流程规划－系统操作示意图
提出采 购需求
采购 原始 发票
录入采购申请 生成采购订单 采购订单提交 申批
ERP系统 工程物资管理
PCCW 2011年03月
整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容
二
请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
目录
1 整体方案概述 2 项目维护 3 采购管理 4 库存管理 5 成本归集 6 转资准备 7 转资
目录
1.1 业务需求 1.2 流程规划
规范项目立项的规则，统一项目 的编码规则及分类。便于对项目 投资进行统计分析。
项目维护－工程立项－说明
l系统操作部门 ü计划建设部/工建项目经理（专业主管）
l系统操作步骤
ü选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名称、 项目所属组织、开始日期、…） üCOA项目段段值（项目编号）维护(客户化自动完成)
•项目分解 •项目预算管理 •项目物资成本 归集 •项目其它费用 归集 •项目转固定资 产
•资产增加 •资产折旧 •资产调拨 •资产报废 •资产重估
项目建设－部门分工
计划部/工建
P工A程:定立义项项目、录入预算等 PO:工程费用采购订单 P工A程:W设B计S P物O:资采需购求申请 INV:项目领料申请 PA:转资准备
6.项目转资
l复核资产 l生成及分配资产行 l费用分摊 l转资确认
项目建设－模块内容规划
采购计划
供应商管理
•供应商基本信息管理 •采购申请
•采购申请建立 •采购申请审批 •采购订单 •采购订单建立 •采购订单审批 •审批层次建立 •采购接收
物料编码管理
项目WBS
固定资产
•物料的建立 •库存管理
•库存组织 •子库存 •库存货位 •批号处理 •库存现有 量 •库存成本 计算 •库存事务处理 •接受入库 •调拨 •发料出库
项目/任务信息 维护人员 财务部
工程立项管理流程
6.1.2.1 项目立项申
请 立项报告 否
是
6.1.2.4 可行性研究报
告
名称
工程立项 管理流程
版本 V1.0
PA1.2.3 是否授权 省编制可
研
否 集团审批子 流程
6.1.2.2
需要集团
是
审批？
否
6.1.2.5 组织可行性
报告会审
6.1.2.6 会审通过
业务需求－投资核算和管理需求
核算和管理流程 •工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、 项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。
目录
1.1 业务需求 1.2 流程规划
流程规划－总帐管理
1.1 会计科目设置
和维护
1.2 预算管理
1.2a 预算编制
1.2b 预算分析
和调整
1.2c 预算控制