城镇建设投资有限公司改革实施方案
根据《公司法》等有关法律法规和x年市委常委会第15次会议纪要精神，以市城镇建设投资有限公司（以下简称“城镇投”）为母体，择优吸收合并若干市属国有经营性公司，做大做强投融资平台，增强公司整体实力，促进其健康快速发展。

现就城镇投改革提出以下方案：
一、改革的基本原则
（一）坚持政府主导、整合资源、做大做强、持续发展的原则；
（二）坚持政企分开、市场运作，建立现代企业管理制度的原则；
（三）坚持实事求是，稳步推进、分类处理、分步实施的原则。

二、改革思路和目标
理顺城镇建设与投融资管理体制机制，强化城镇投“融资、投资、建设、经营”四大职能，实现“借、用、管、还”一体化格局。

（一）加强政府资源的内部整合，实现行政企事业单位国有经营性资产的统一管理，加大优质资产的持续注入，不断增加经营性收入，增大公司现金流，加快培育公司利润中心，实现国有资产的保值增值；
（二）创新融资工具，完善融资方式，控制融资成本，逐步建成多层次、多渠道、多元化和可持续的融资体系；
（三）加强资金管理，增大公司现金流，建立健全资金管理制度与流程，严格控制财务风险和债务风险，提高资金使用效率，防止债务违约；
（四）建立符合现代企业制度的法人治理结构和制度框架，明确公司总部与各子公司的职能定位；完善用人机制，制定合理的用人规划和科学的考核激励机制，不断加强团队建设；
（五）建立科学完善的绩效考核机制，保障政府重点工程建设投入，推动新型城镇化建设，促进全市经济和社会健康可持续发展。

三、组织管理体制
（一）法人治理结构
按照《公司法》的要求，建立和完善法人结构，设立董事会、监事会和经理层，并实行董事会领导下的总经理负责制。

1、董事会。

董事会成员由5人组成，设董事长一人。

2、监事会。

监事会成员由5人组成，设监事会主席一人。

董事会、监事会成员由国资办委派，监事会中的职工代表，由职工选举产生。

3、经理层。

母公司设总经理1名，由董事长兼任，副总经理3名。

全资子公司不设董事会、监事会，只设一名执行董事和监事，执行董事兼总经理，监事由国资办或城镇投委派。

（二）内部机构设置
公司内设“一办四部”，即综合办公室、财务部、投融资部、工程管理部、资产运营部。

具体职能如下：
综合办公室：负责母公司内部日常行政管理、组织人事、内外综合协调、重要活动的组织安排、网络及办公电脑系统维护管理、接待
服务、后勤保障、安全保卫及信访稳定工作；负责公文处理、综合性文字材料的起草、信息宣传、档案管理及保密工作；负责上级重要工作部署、母公司会议决议及领导集体决定事项的督办工作；负责母公司机关财务管理工作；审查母公司、子公司各类合同、协议的合法性、有效性；处理相关法律事务，提供法律咨询服务，进行法律宣传教育，维护母公司整体利益。

财务部：负责母公司财务管理体系及制度建设；组织实施会计核算、会计报表编报、财务分析、纳税申报及合同台帐管理工作；负责财务支出审核、经济合同财务会签工作；负责债权、债务（含或有负债）管理；负责子公司的财务管理、监督及指导工作；参与投资决策的经济效益评价；做好母公司转贷项目的申报核准、转贷及本息收付等工作；配合相关部门开展有关财务管理工作；组织会计人员业务培训工作；组织实施对母公司及所属企业的年度财务报表、债券发行进行审计；组织对母公司工程建设项目审计；配合相关部门进行资产处置的审计评估及其他专项审计工作；接受上级审计机关的指导；负责各部室资金计划及执行的汇总工作。

投融资部：根据相关政策法规、母公司投资计划，编制融资计划、实施融资方案；负责母公司融资项目的立项、可研报批等前期工作；配合金融机构做好融资后续管理工作；做好融资资料的收集、归档及债务统计、融资合同台账工作；编制融资前期业务资金需求及债务还本付息资金需求计划；指导子公司投融资工作。

资产运营部：负责母公司所属企业资产改革与资本运营；所属企业单位改革改制；重大事项请示与报告；国有资本经营预算；所属企业负责人经营业绩考核；所属企业利润分配方案，薪酬方案，工资总额审批；所属企业的动态监管与协调；资产管理信息系统的管理与维护工作、资产经营合同台账工作；编制资产经营业务资金需求计划。

工程管理部：负责母公司投资项目的立项、可研报批等前期工作；为母公司融资提供所需材料；建立合同管理台帐，编制阶段性资金需求计划；编制审核工程进度计划及工程用款计划；按项目预审提出各项建设资金支付意见；负责项目施工的协调管理，组织工程验收工作；参与建设项目初步设计审查和设计变更审查等，对建设项目进行投资控制；协助做好政府性投资项目的审计决算工作；配合项目招投标工作；负责国家水专项x课题的组织、协调和管理工作；承办国家水专项领导小组传达的各项事务；做好专项资金的监管；定期上报研究工作管理、专项科技报告和资金使用情况；制定课题具体实施进度计划和分年度资金使用计划，组织课题研究的监督、检查、评估和验收。

（三）内部人员管理
1、人员及编制。

公司人员按照党管干部与市场化选聘相结合以及“双向选择”的原则择优聘用。

城镇投暂定30名编制。

其中，公司领导5人，财务部6人，工程管理部5人，资产运营部4人，投融资部4人，办公室4人，驾驶员2人。

2、高层管理者。

公司董事长、总经理、副总经理、监事会主席等为高管人员。

高管人员面向社会公开选聘，逐步到位。

目前为保持
公司稳定发展，从现有公司在职人员中优先考虑。

具体由国资办会同组织部拟定人选方案，报市委研究后，按有关法律程序任命。

3、中层管理者。

人员可以公开招聘，中层管理者任职条件：40周岁以下，全日制大学本科以上学历或中级以上职称，5年以上工作经验，专业对口相应岗位。

具体任职条件由城镇投提出意见，报国资办审批，由城镇投组织聘用，报国资办备案。

四、经营模式
公司采用多元化的经营模式，通过工程建设、矿产治理、公用事业运营、特许权经营、文化旅游投资、金融投资等经营性业务，保持公司健康发展。

（一）融资板块：根据政府投融资计划，合理分配年度融资任务，优化融资产品结构，为政府工程提供资金支持。

（二）运营板块：重点进行矿产资源的修复和治理，水域、公用事业等资源的开发和运营，存量房产的出租、出售和物业管理以及其它特许权的管理和运营；
（三）建设板块：重点进行建筑工程、市政工程、交通工程和绿化工程的施工建设；
（四）投资板块：重点提供融资担保等金融服务；代表政府对外进行股权投资。

五、业绩和薪酬管理
市国资办结合城镇投的业务特点及所处发展阶段，制定相应的年薪考核办法，报市政府批准实施。

每年根据考核办法，对城镇投的高
管人员进行考核，确定年薪；城镇投根据内部薪酬体系和绩效考核办法，对公司各职能部门和子公司进行考核，确定薪酬，报国资办备案。

公司实行市场化的薪酬和绩效考核体系，董事长、总经理、副总经理、监事会主席等高管实行年薪制，年薪上限30万元/年，公司主要负责人、法人代表年薪系数为1，副总经理和监事会主席年薪系数为0.8，由国资办负责进行考核确定。

高管年薪将根据x企业职工货币工资增长基准线进行适当调整。

中层及以下员工实行岗位薪酬制，具体标准由城镇投根据岗位、工龄、学历、职称、人员身份等因素设定三档若干等级，报市国资办确定。

x年的年薪管理办法将从新的城镇投组建之月起执行。

子公司原则上不实行年薪制，但城镇投可根据企业经营规模、业绩等因素综合评定，报国资委批准后，也可以实行年薪制。

六、改革的时间步骤
（一）成立城镇投改革领导组
市政府成立市城镇投改革领导组，负责整个改革工作的领导和协调，由财政局局长担任组长，市监察局、市审计局、市国资办、市城镇投等相关单位主要负责人为成员。

（二）分期分批划并有关公司
根据公司现状、发展趋势和功能需要，对市属经营性企业分期分批择优划入或并入城镇投，成熟一个，划并一个。

尽快实施城镇投改革，首先配备好改革后的城镇投领导班子；其次将市经信委持有的金源担保公司5000万元国有股权无偿划转给城镇投，使金源担保公司
成为城镇投控股子公司，将巢信公司、巢商矿业公司全部国有股权无偿划转给城镇投成为城镇投全资子公司；保留土地复垦公司；实现城镇投、巢信公司、巢商矿业公司和土地复垦公司“四块牌子、一套人马”，其人财物由城镇投统一管理；现代农业开发公司、凤凰影城公司由城镇投负责依法注销。

（三）时间节点及主要任务
x年9月底前，拟定城镇投改革方案；完成城镇投高管人员聘用，重建公司法人管理结构，修定公司章程，建立健全公司薪酬和绩效考核体系等制度，完成工商备案手续。

公司高管人员薪酬按《x城镇建设投资有限公司高管人员年薪管理暂行办法》实行。

行政事业单位留企人员按国家有关规定缴纳“五险一金”，新建个人养老金账户，由市财政依照工作年限视同缴费年限的原则，一次性缴足工作年限的养老金，以后按养老金缴存管理办法执行；按照现有物价水平，确保行政事业单位留企人员的主要负责人员的退休养老金每月3000元左右，副职2800元左右，一般工作人员2500元左右。

x年10月底前，完成x担保公司、x公司、x矿业公司划入合并工作；完成现代农业开发公司、凤凰影城公司工商注销手续。

选配公司中层管理者，招聘专业人才，充实相关岗位，完成企业并入工作。

x年12月底前，根据企业改制进度，择优吸收合并其他相关市属国有企业，或成为城镇投全资、控股子公司。