移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元； ICT减63.6万元。 3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减 18.2万元，漫游结算环比减22.2万元，
指标完成进度
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。
主要指标完成情况,ຫໍສະໝຸດ 年度财务报表2088
年度财务报告
2088资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分， 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。
2088销售利润表
2088成本核算表
主要指标完成情况
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
销售费用情况
单位：万元
项目
成本预算分配额度 本年累计 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72
2,560
4,262 795.00 735 60.00 1,300 60
780.53
1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
25.32
45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
30.49
32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
-2.84
-0.50 14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
-72.80
796.75
-2.04
-16.22
-284.61 -1,130.47 -1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
-21.19 1,684.09 -16.90 114.69 1,510.16 -74.86 112.15 1,415.26 -74.76 2.55 -48.68 -5.12 94.90 349.94 58.07 -76.24 9.92 -74.37
2088 - 2099
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
财务预算及经营分析报告
01
目录
CONTENTS
主要指标完成情况
02
收入完成状况分析
成本费用完成情况
03 04
05
财务专题分析 年度财务预算分析
01
ONE
Completion of major indicators
添加目录标题
。
。
指标分解分析
。
。
添加目录标题
。
1
2
。
。
。
3
4
添加目录标题
25% 45%
18%
指标2 指标3
82% 指标4
指标1
78% 22% 指标5 指标6 30% 31%
指标7
指标8
02
TWO
Analysis of the status of income completion
收入完成状况分析
-391.34 4,757.44 -35.20 -1.71 -13.69 -29.91 358.42 99.24 129.74 -72.11 -47.96 -94.79
-93.99 2,480.84 -12.13
其中：实业代办费
其中：社会代办费（含渠道 补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
7332 7026 7020 6825 6701 6669
预算 进度%
29.58 32.77 26.35 6.14 31.96
与预算目标值比
增幅%
-3.75 -0.56 -6.98 -27.19 -1.38
金额
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
-1,674.78 -258.46 -47.59 -122.99 -300.83
一、销售费用（含坏账、积分 兑换）
1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费 3、代办费
,
环比数据分析
环比分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为： 2. SP分成环比增40.3万元，主要是 固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、 装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、 专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12 月-2010年3月）。
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
单位：万元
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入
6,553
95.7%
-295.4
-3.3%
3.9%
其中：云协同收入
其中：导航协同收入
53
43
79.2%
89.8%
-13.9
-4.9
-8.8%
-1.2%
-3.4%
10.1%
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。