紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施1<管理会计> 用户操作手册 (财务组)V1.00 2012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (27)1.8月结驾驶舱 (30)1.8.1业务操作说明 (30)1.8.2操作步骤 (31)2年结 (34)2.1总账余额结转 (34)2.1.1业务操作说明 (34)2.1.2操作步骤 (35)2.2应收应付余额结转 (37)2.2.1业务操作说明 (37)2.2.2操作步骤 (37)2.3打开资产新会计年度 (38)2.3.1业务操作说明 (38)2.3.2操作步骤 (39)2.4资产余额结转 (40)2.4.1业务操作说明 (40)2.4.2操作步骤 (40)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。
1.1.2操作步骤（MMPV）•操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。
1.1.3操作步骤（MMRV）•操作说明勾选允许前期记账，点击即可。
允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。
一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。
财务账期一旦关闭，即无法做账。
1.1.2操作步骤1 1 21.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。
月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。
1.3.2操作步骤（KO88单个月结）•操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）•操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。
1.4.2操作步骤（KO88单个月结）•操作说明输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.4.3操作步骤（CO88批量月结）•操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。
系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。
如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。
运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。
1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）•操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击•操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。
1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）•操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。
直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。
列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。
1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估借：进项税贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。
注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。
1.6.2操作步骤•操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。
总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。
•操作说明如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行项目。
白色行表示系统不结清的行项目。
1.7外币评估1.7.1业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：平时做账的汇率，F-02、FB60…用的汇率就是M汇率。
集团总部统一维护每天的汇率。
Z汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。
在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。
相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。
例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）•操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从…直接报价…到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。
如：USD对CNY，汇率为7点击，保存汇率。
1.7.3操作步骤（外币评估）•操作说明1）点击“总账科目余额”页签2）勾选评估总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。
3）点击，运行程序。
•操作说明右图为程序运行后界面。
点击，查看过账凭证系统不会将右图中的明细记录下来，如需明细记录，可通过以下路径导出。
1.8月结驾驶舱1.8.1业务操作说明为了更好、更快地进行财务月结，系统里预定义了月结任务清单。
每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结任务，需将状态更改为已完成。
总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。
1.8.2操作步骤•操作说明在显示出的任务模板中选择任务清单，如“2012.08.31紫金集团月结模板”•操作说明在组织结构中选择本单位文件夹•操作说明选中本单位文件夹，右键，选择“显示所有任务”。
右图可查看任务事务代码，双击可执行。
•操作说明执行所选任务注：（1）是可执行程序，对应相关事务代码（2）是备注信息，不需执行•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明已完成任务，状态发右图所示。
2年结2.1总账余额结转2.1.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。
2.1.2操作步骤•操作说明输入公司代码、结转至会计年度。
点击，即可。
测试运行：勾选表示测试运行，不正式结转。
2.2应收应付余额结转2.2.1业务操作说明将应收应付科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度记录的供应商行项目，将自动计入下一会计年度的期初数。
2.2.2操作步骤•操作说明输入公司代码、结转至会计年度。
勾选选择客户、选择供应商，点击，即可。
2.3打开资产新会计年度2.3.1业务操作说明将年度结账时，打开资产的会计年度参考此操作。
2.3.2操作步骤2.4资产余额结转2.4.1业务操作说明年度结账时，打开资产的会计年度后，将资产余额结转到新一会计年度，参考此操作。
2.4.2操作步骤1、把优秀当成一种信仰。
20.7.297.29.202015:1915:19:21Jul-2015:192、最困难的事情就是认识自己。
二〇二〇年七月二十九日2020年7月29日星期三3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。