分公司部门职能及岗位职责1 红牛维他命饮料有限公司分公司业务部工作职能一、市场工作1.合理的、有计划的分配销售任务量，确保销售计划完成。

2.及时、准确的执行总公司相关销售政策及规定。

3.寻求有实力、有信心经营红牛的经销商，全力支持与配合经销商做好销售工作，对经销商及市场问题及时、准确上报，并依据公司各项政策妥善处理。

4.严格管控市场价位，保证经销商的利益，杜绝违规操作行为。

5.配合经销商建立、完善中心城市及部分重点城市的直销网络。

6.积极扩大市场份额，选择有直销能力的经销商，开拓未开拓的直销网点，提高铺货率。

7.严格按照公司要求，完成终端理货标准化、生动化工作。

8.坚持经销商和直销客户的定期拜访和维护。

9.配合各部门完成营业单位各项工作。

二、内部管理10.发挥团队精神，建立一支积极向上、高素质的销售队伍。

11.严格遵守公司财务规定，保证货款回收、登记准确。

12.建立并完善销售数据统计资料库及各级经销商、直销客户档案库。

13.积极收集市场信息及竞争对手动态，准确、及时向公司提供参考。

一、推广工作1.配合业务部门，进行红牛产品的推广、促销工作，确保销售任务完成。

2.准确地执行、贯彻总公司的推广制度与规定。

3.保证总公司制定的推广策略及活动有效、准确的实施。

4.积极扩大市场份额，制定具有自身特色促销计划和方案，提报总公司。

5.加强新产品、夜店的推广促销力度，切实有效的拉动终端。

6.保证已批准的推广计划、促销活动的有效地执行。

7.根据实际需要，合理、规范使用促进物和宣传品。

8.坚持市场巡查，收集行业、竞品最新信息，及时反馈市场意见。

二、内部管理9. 遵照财务规定，合理、有计划的使用促销费用，降低推广成本。

10.严格管控公司促进物的使用与保管。

11.严格进行促销小姐的选聘，并实施全面的培训。

12.建立与完善推广工作相关数据、档案资料的管理。

1、详细制定分公司的各项业务活动的会计核算规程，建立完善的内部控制制度，保证分公司的资金、存货（库存商品、广宣品、低值易耗品等）、固定资产的安全。

2、正确归集、摊销分公司的各项费用，编制费用预算，根据总公司下达的费用批复进行预算控制，保证完成总公司下达的《盈亏考核指标》。

严格审核各项费用的支出，保证各项费用的专项使用，从财务的角度进行控制，避免补贴经销商现象的发生，维护价格体系。

3、严格执行总公司规定的结算制度，保证货款的及时回笼，避免坏帐的发生，并积极催收前期应收帐款。

4、严格执行“收、支两条线”的资金运作规定，保证货款及时汇回总公司。

5、及时、准确、全面、真实地填报各类对外、对内报表,并及时向总公司反映异常及重大情况。

6、利用会计资料，运用会计、统计、数理等方法，进行数据分析，提供高质量的经营信息，协助营业单位负责人进行市场决策、制定规划、绩效考核，并定期向总公司提报经营分析报告。

7、依法纳税，与税务、财政、工商等政府部门建立良好的沟通关系，保证各项经营活动顺利进行。

9.领导分公司财务工作，保证会计、出纳、仓管统计的工作符合标准，并有义务对他们进行培训，提高分公司财务的整体业务水平。

10.有义务结合分公司的现实情况对总公司确定发展方向和各项制度等提出合理化建议。

分公司行政部工作职能1.办公室是营业单位对内、对外衔接、协调的行政后勤支持部门。

2.辅助营业单位负责人处理日常事务工作。

3.及时、准确的完成与总公司之间信息、文件、报表的上传下达。

4.建立健全公司各项管理制度，并监督执行。

5.及时、准确公司内部文件的打印、复印、报批、存档工作。

6.及时、准确完成公司日常销售数据的统计、上报、存档工作。

7.定期进行公司资产、车辆的实物管理与统计。

8.根据公司实际情况，组织开展员工培训及团队建设。

9.根据公司规章制度，进行日常人事管理及事务工作。

10.依照公司制度及规定开展日常行政管理及事务性工作。

11.坚持对公司内部员工纪律进行监督检查。

分公司材料采购管理制度1材料、物料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于房屋建筑、市政公用等工程项目使用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。

本管理制度所指大宗材料、物料：砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。

第三条职责划分1、机料部负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；2、采购员对计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；3、财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关；4、采购合同条款必须符国家相关法律法规；5、上报项目经理及公司进行签字审核；第四条原则1、长期订货和大额进货，通过签订买卖合同的办法进行。

2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。

第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。

大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，应急性材料由材料员统计后上报项目部经总经理批准后实施采购，事后二天内应补齐相关手续。

2、采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以报公司总经理确定供应商。

第二条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等进行核对、对供应商报价、交付期、售后服务等方面分析比较，以便选择最优供应商保证采购的材料符合公司实际采购要求，4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价。

在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加。

第三条采购前核决及权限大宗材料首次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；（1）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；（2）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；（3）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；（4）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；（5）付款方式；（6）所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告单等）；（7）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；（8）运输方式和销售发票的要求。

2、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应拟妥长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；3、签订期采购合同后过程中进货的，按材料采购流程，填写采购单，办理手续。

4、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

第四条签订采购合同或填写采购单1、确定供应商后，填写采购合同并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。

采购单经公司总经理签字审批后生效，需上交项目部备存。

2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

第五条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”，及时联系供应商到场核实并清运不合格材料。

第三章验收与付款第一条材料进供应验收1、材料进场供应商交货时，材料员、试验员清点件数或称重，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签字入库。

如发现不符时，立即通知采购员联系供应商；2、对有专项质量要求的材料物资，须项目经理参与验收，验收合格后由库管员出具入库单并签字。

第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；4、以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；（3）在现场调试施工期间急需材料的采购；（4）3000元以下的零星采购。

第三条进度控制及异常处理1、注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；。