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参数设置（默认） 原币金额 本币金额 数量 笔数 枚举值： 借 贷 净额（默认）
说明
科目余额
取总账科目的期初/期末余额 函数格式：GLAccountBalance＝GLAccountBalance(取数类型，SOB，科目属性，会计科目，原 币，返回余额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)
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操作说明： 通过点击“上移／下移／左移／右移”等按钮，在不关闭对话框的情况下调整需要粘贴函数的单 元格。 点击“查看参数”弹出“参数设置”界面查看。 点击“粘贴”按钮，将当前函数粘贴在所选的单元格内，并自动计算。 4、重新计算 重算计算单元格：调用 EXCEL 重算机制 重算当前工作表：调用 EXCEL 重算机制 重算所有工作表：调用 EXCEL 重算机制
功能概述........................................................................................................................... 3 使用前提........................................................................................................................... 3 功能说明........................................................................................................................... 3 操作说明........................................................................................................................... 3 附：Ｕ９取数函数说明......................................................... 6 科目发生额 ....................................................................................................................... 6 科目余额........................................................................................................................... 8 净利润............................................................................................................................... 9 备查发生额 ..................................................................................................................... 10 备查余额......................................................................................................................... 11 现金流量发生额 ............................................................................................................. 12 单元格引用 ..................................................................................................................... 13
栏目
说明
取数类型
枚举值： 当期发生额（默认）
累计发生额
账簿 会计要素
用户选择： 参数设置（默认） 参照录入
参照当前账簿的会计要素表的会计要素
科目属性 会计科目
参照录入 若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非末级科目属性
栏目
说明
取数类型
枚举值： 当期发生额（默认）
累计发生额
账簿 会计要素
用户选择： 参数设置（默认） 参照录入
参照当前账簿的会计要素表的会计要素
科目属性 会计科目
参照录入 若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非末级科目属性
功能说明
操作说明
点击［Ｕ９取数函数］菜单 １、登录／重新登录： 用户录入服务器地址，公司、组织、账号及密码。见下图：登录
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２、参数设置： 点击菜单[参数设置]，由用户设置工作表的参数，包括：
默认账簿
用户录入
修改后，若［默认期间类型］小于［默认账簿］的会计期间类 型，则重新带出［默认期间类型］为“会计期间”
默认年度
期间 币种方式 币种 返回发生额类型
方向
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说明
计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非末级科目属性
参照录入会计科目范围
枚举值： 参数设置（默认） 年
季
会计期间
枚举值： 参数设置（默认） 年度 1 年度... 年度 N 用户选择
用户选择 本币（默认） 指定原币
用户选择 当［币种方式］＝指定原币时可用 默认值：空
参照录入会计科目范围
期间类别
枚举值： 参数设置（默认） 年
季
会计期间
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栏目 默认年度
期间 币种方式 币种 返回发生额类型
方向
文档管理
枚举值： 参数设置（默认） 年度 1 年度... 年度 N 用户选择
说明
用户选择 本币（默认） 指定原币
用户选择 当［币种方式］＝指定原币时可用 默认值：空
累计发生额
账簿 会计要素
用户选择： 参数设置（默认） 参照录入
参照当前账簿的会计要素表的会计要素
科目属性 会计科目
参照录入 若［会计要素］非空，参照当前账簿的会计要素表对应的科目属性 若会计要素为空，参照条件［账簿］对应的标准科目表的对应的会 计要素表的所有会计要素下的科目属性 可选择非末级科目属性
季
会计期间
默认年度
枚举值： 参数设置（默认）
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栏目 期间
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年度 1 年度... 年度 N 用户选择
说明
备查发生额
取总账备查的发生额 函数格式：GLRemarkTransaction=GLRemarkTransaction(取数类型，SOB，科目属性，会计科目， 备查项，原币，返回发生额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)
参照录入会计科目范围
期间类别
枚举值： 参数设置（默认） 年
季
会计期间
默认年度
枚举值： 参数设置（默认） 年度 1 年度... 年度 N
期间
用户选择
币种方式 币种 返回发生额类型
用户选择 本币（默认） 指定原币
用户选择 当［币种方式］＝指定原币时可用 默认值：空
枚举值：
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栏目 方向
附：Ｕ９取数函数说明
科目发生额 取总账科目的发生额 函数格式：GLAccountTransaction＝GLAccountTransaction(SOB，科目属性，会计科目，原币，
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返回余额类型，期间类别，期间，方向，包含未记账，包含调整)
栏目
说明
取数类型
枚举值： 当期发生额（默认）
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产品介绍
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z 提供总账取数函数的公共向导方式录入 z 完全利用 Excel 编辑器和函数功能 z 嵌套 U9 总账取数函数和向导画面 z 按 Sheet 表页存取参数
U9 取数函数
功能概述
使用前提
z 参见《UFIDA U9 OBA 安装与使用技术指南》 z 建立账簿 z 设置会计科目 z 设置现金流量项目
包括未记账凭证
用户选择 默认：否
凭证范围
用户选择： 全部（默认） 包含调整 不包含调整
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参数设置
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操作说明 应用到所有工作表：将当前工作表参数设置复制到当前工作簿的所有工作表的参数设置 复制：选择当前工作簿的已经设置参数的工作表，复制到当前工作表的参数设置
３、粘贴函数： 点击菜单[粘贴函数]，操作说明见下图： 粘贴函数
默认年度
期间 币种方式 币种 返回发生额类型
方向
平衡体
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枚举值： 当期发生额（默认） 累计发生额 用户选择： 参数设置（默认） 参照选择 枚举值： 参数设置（默认） 年
季
会计期间
枚举值： 参数设置（默认） 年度 1 年度... 年度 N 用户选择
枚举值： 参数设置（默认） 原币金额 本币金额 数量
枚举值： 科目余额（默认） 借方余额 贷方余额
净利润
取总账的净利润