用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO)2010年月日文档控制记录更改审阅人分发目录1总账 .............................................................................................................................................1.1实施流程...............................................................................................................................1.2初始设置...............................................................................................................................1.2.1总账参数设置....................................................................................................................1.2.2期初余额............................................................................................................................1.2.3往来核销............................................................................................................................1.2.4集团对账............................................................................................................................1.2.5期末处理............................................................................................................................1.3实施注意事项.......................................................................................................................1.3.1初始设置............................................................................................................................1.3.2期初余额............................................................................................................................1.3.3凭证管理............................................................................................................................1.3.4往来核销............................................................................................................................1.3.5集团对账............................................................................................................................1.3.6期末处理............................................................................................................................1.3.7账簿查询............................................................................................................................ 2现金银行......................................................................................................................................2.1实施流程...............................................................................................................................2.1.1银行对账流程....................................................................................................................2.1.2票据管理流程....................................................................................................................2.2初始设置...............................................................................................................................2.2.1对账账户初始化................................................................................................................2.2.2银行对账期初未达数据....................................................................................................2.2.3空白票据购置....................................................................................................................2.3实施注意事项.......................................................................................................................2.3.1银行对账............................................................................................................................1.3.2票据管理............................................................................................................................1.3.3账簿查询............................................................................................................................ 3固定资产......................................................................................................................................3.1实施流程...............................................................................................................................3.2初始设置...............................................................................................................................3.2.1固定资产参数设置............................................................................................................3.2.2固定资产参数选项设置....................................................................................................3.2.3财务会计平台设置............................................................................................................3.3实施注意事项.......................................................................................................................3.3.1初始设置............................................................................................................................3.3.2日常管理............................................................................................................................3.3.3折旧与摊销........................................................................................................................3.3.4结账 ...................................................................................................................................3.3.5账簿管理............................................................................................................................4、IUFO .........................................................................................................................................4.1实施流程...............................................................................................................................4.2初始设置...............................................................................................................................4.2.1系统参数管理....................................................................................................................4.2.2编码设置............................................................................................................................4.2.3单位结构设置....................................................................................................................4.2.4角色权限设置....................................................................................................................4.2.5操作用户设置....................................................................................................................4.2.6指标设置............................................................................................................................4.3实施注意事项.......................................................................................................................5、接口5.1 目标................................................................5.2基本设计概念和处理流程...............................................5.3接口设计.............................................................1总账1.1实施流程1.2初始设置1.2.1总账参数设置1.2.2期初余额注：如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空1.2.3往来核销1.2.3.1核销对象设置1.2.3.2期初未达数据录入1.2.4集团对账1.2.4.1对账中心—科目对应关系设置1.2.4.2协同凭证—协同业务设置1.2.5期末处理1.2.4.2自定义结转分类定义1.2.1自定义转账定义注：一个凭证可定义两条以上分录；金额公式：可按取数的公式进行描述。