财务管理岗位职责
财务部经理岗位职责
一、职责
1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理
负责。

2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。

3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。

4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部
管理制度。

5、拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。

6、围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务
人员进行前全面会计核算。

审核所有原始凭证，编制记账
凭证。

根据审核的记账凭证登记账簿。

对所有原始凭证必
须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐
全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附
有申购手续、是否计划内业务、金额是否相符、是否有弄
虚作假、变造伪造凭证等。

7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。

财务快报
次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度
决算报告次年1月31日内完成。

会计报告应包括资产负
债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析
表、债权债务分析表、年度经营目标完成情况表以及财务
状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。

8、审核督促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月
核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。

财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。

9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，
可采用电话、传真、信函、会面对帐等方式。

及时催收或督促业务人员催收各项应收款（如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等）。

10、对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经
办部门采购或安排其它财务人员协同采购。

11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成
本核算方面介入仓库收发存管理。

仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。

12、根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合
理安排使用资金。

贷款期限将至，必须提前多次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。

13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和
基础统计，而且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。

14、根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资性开
15、每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间
性要求的工作必须落实具体的完成时间。

参加每季度的经
济活动分析专题会和有关部门的专题会议。

16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报
税，并建立会计档案和税务档案。

17、根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方
案或弥补亏损方案报董事会审议。

18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性
沟通。

保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的
政策动向。

19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印
鉴）、发票专用章。

在银行预留的印鉴需分开保管，不能
同时交由出纳保管。

20、负有保密职责。

二、权限
1、有权审核公司各项开支，对需由总监（或监事）会审会签
的支出，同时要提交总监进行审核。

2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析，提
出建议、意见。

3、有权参加经济活动分析专题会议或其它部门相关的专题会
4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。

6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。

7、有权对手续不齐全或超出审批权限（授权）的支付业务要
求有关人员办齐手续再予审核。

8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并
及时向总监（或监事）和总经理汇报。

9、有权审核物资采购计划，有权参与所有财产物资的盘点清
查。

10、有权参与购销合同（协议）有关价格、结算方式、经
济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议
原件（或复印件）备案。

11、总经理授予的其它权限。

三、考核要求与奖惩
1、违反员工手册和公司规章制度需按章处罚。

2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规
定进行，与其月度工作业绩挂钩。

3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其它单位或
个体工商业户任兼职。

4、财务经理在任职期间严重违反公司财经纪律的，经董事。