实验四总账管理系统日常业务处理
实验四总账管理系统业务处理
（一）填制凭证
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。

凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。

如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项
（一）修改凭证信息
在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。

修改制单日期，先在“总账”选项下的‘设置’取消序时制单选项，然后直接修改
（三）审核凭证
以帐套主管的身份登录，进行审核
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘审核凭证’选项，进入‘凭证审核’界面选择要审核的凭证。

单击‘审核’选项，进行审核
（四）出纳签字
以出纳的身份登录，进行出纳签字
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘出纳签字’选项，进入‘出纳签字’界面选择要签字的凭证。

单击‘签字’，进行出纳签字。

（二）删除凭证并整理断号
先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理短号。

单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要删除的凭证
（1）单击“制单”下的‘作废凭证’，对要删除的凭证，进行凭证作废
（2）单击“制单”下的‘整理凭证’，进入‘作废凭证表’界面，选择删除，单击确定。

（三）记账
以帐套主管的身份登录，进行记账
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘记账’选项，进入‘记账’界面，进行记账。

（四）记账后冲洗走凭证
记账后，发现错误冲销凭证，先填制红字冲销凭证在冲销。

以会计的身份登录，单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面选择要冲销的凭证。

单击‘制单’下的‘冲销凭证’选项，进入冲销凭证界面，进行冲销。

（五）支票薄登记
以会计的身份登录，单击‘现金’系统下的“票据管理”菜单下的‘支票登记薄’选项，进入‘银行科目选择’界面选择科目，进入‘支票登记’界面，进行登记。

如果增加错误直接用ESC取消操作
（六）恢复记账前状态
以帐套主管的身份登录，进行记账单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进入‘对账’界面，进行恢复记账前状态。

按Ctrl +H
单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘恢复记账前状态’选项，进入‘填制凭证’界面，进行恢复记账前的状态。

实验五总账管理系统银行对账
（一）银行对账期初
以出纳的身份登录，进行银行对账期初，单击‘现金系统’下的“设置”菜单下的‘银行期初录入’选项，进入‘银行期初录入’界面，增加银行期初。

步骤如下所示：
对未达账项的输入，单击‘对账单期初未达账项’进入银行方期初界面录入，单击‘增加’录入数据。

（二）银行对账单
单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账单’，进入‘银行对账单’界面，录入银行对账单数据。

步骤如下所示
单击增加，对银行对账单数据进行增加
（三）银行对账
单击‘现金系统’下的“现金管理”菜单下的‘银行账’选项下的‘银行对账’，进入‘银行对账单’界面，进行银行对账。

步骤如下所示
单击‘对账’进入自动对账界面，单击‘确定’完成对账。

实验六 总账管理系统期末处理
实验六 总账管理系统期末处理
（一）
转账 以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转
账定义’选项，进行转账。

（1） 自定义转账
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“自定义转
账”，进入“自动转账设置”界面，进行转账定义。

（2） 期间损益结转
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“期间损益结
转”，进入“期间损益结转设置”界面，进行期间损益结转。

（二）转账生成
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账生成’选项，进入“转账生成”界面，进行转账定义。

用帐套主管的身份进行审核和记账，完成自动转账操作。

（三）对账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进行对账。

（四）结账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘结账’选项，进行结账。

操作步骤如下：
实训七薪酬管理系统初始化
（一）建立工资帐套
（1）启用工资帐套
以帐套主管的身份登陆‘系统管理’，单击帐套选项下的启用，进入系统启用界面，选择启用日期，单击‘确定’，启用工资系统。

（2）取消结账
1）以帐套主管的身份登陆‘用友通’，单击‘总账’系统‘期末’选项下的结账。

2）进入结账界面，按Ctrl+Shift+F6进入‘确认口令’界面输入口令，然后单击‘确定’完成取消结账操作。

（3）进入工资系统,建立工资帐套。

步骤如下：
1）单击‘工资’系统，进入建立工资界面，按步骤建立帐套。

在总账系统
中，已经完成
结账，在启用
工资系统时，
要先取消结
帐套主管的口
令
（二）公用信息设置
（1）新建工资类别
1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。

如下图所示：
2）按下面步骤新建工资类别(输入工资类别名称，选择部门，单击完成。

)
（2）添加人员附加信息
单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。

（3）人员类别设置
单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。

（4）银行名称设置
单击工资下的‘设置’选项，单击银行名称设置，进入银行名称设置界面，进行增加、删除、修改。

（5）人员档案录入
单击工资下的‘设置’选项，单击人员档案设置，进入人员档案设置界面，进行人员档案信息
增加、删除、修改。

1、在职员档案中已经录入了职员信息，直接批量从职员档案中引入人员信息。

步骤如下所示：
2、进入‘人员批量增加’界面，先‘全选’部门，然后单击‘确定’。

进入‘人员档案’界面，进入‘人员档案’对人员信息进行增加、修改、删除。

（6）工资项目设置
1）先单击“工资”系统下的‘工资类别’选项下‘关闭工资类别’。

关闭工资类别后，在设置
工资项目。

2）单击“工资”系统下的‘设置’选项内的‘工资项目设置’，进入‘工资项目设置’界面，单击‘增加’，进行增加工资项目。

最后单击‘确定’，进入‘工资管理’界面，单击‘确定’，完成工资项目设置。

3)打开工资类别,进入工资项目设置界面，继续增加工资项目。

最后单击完成，。

完成设置
（7）计算公式设置
单击“工资”系统下的‘设置’选项内的‘工资项目设置’，进入‘工资项目设置’界面，单击‘公式设置’，进行计算公式。

（先增加工资项目、输入公式，然后单击‘公式确认’完成公式输入。

）
指导
老师评语
试验八 薪酬管理系统之业务处理 （一） 工资数据录入
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘工资变动’，进入‘工资变动’界面，单击‘页编辑’，进入‘工资数据录入——页编辑’界面，进行数据输入
1）输入工资数据后，单击‘确定’完成工资数据输入。

页编辑
2）
进行数据汇总计算后，退出工资变动。

（二）扣缴个人所得税
1）单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘扣缴所得税’，进入‘栏目选择’界面，选择所得税项目和对应工资项目，单击‘确认’，进入‘个人所得税’界面。

2）单击‘税率表’进入‘个人所得税申报表——税率表’界面，进行个人所得税数据输入，单击‘是’完成个人所得税数据输入。

税率表
（三）分摊工资并生成转账凭证
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘工资分摊’，进入‘工资分摊’界面，
1）单击‘工资分摊设置’，进入‘工资分摊设置’界面。

单击‘增加’，进行工资分摊设置。

输入计提类型名称
3）进入‘工资分摊设置’界面。

选择计提类型，核算部门，计提月份集体分配方式，单击‘确定’进入‘工资分摊明细’界面。

4）进入‘工资分摊明细’界面。

单击‘制单’进入‘填制凭证’界面，保存凭证。

（四）银行代发
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘银行代发’，进入‘银行代发’界面，
1）单击‘银行代发’，进入‘银行代发设置’界面。

单击‘银行文件格式设置’，进行银行文件格式设置。

（五）月末处理
单击“工资”系统下的‘业务处理’选项内的‘月末处理’，进入‘月末处理’界面
1）单击‘确认’进入‘工资管理’界面，单击‘是’。

选择银行
模板
先汇总，然后以会计的身份进行审
核，然后以会计主管进行记账，最后
2）月末处理确定后对工资不进行清零，月末处理完毕。