1总则1.1目的依据：为XXXXXX集团有限公司（以下XXXX 集团、公司）发展战略目标，促进公司发展方式转变，建立战略引领、协调有序、优化有方、执行有力、考核有据、集约高效的综合计划管控体系，制定本制度。
1.2适用范围：本制度适用于XXXX集团综合计划管理工作，涵盖公司各部室、子分公司。
1.3 规范内容界定：1.3.1本制度所称综合计划是在对公司核心资源和需求进行综合平衡、统筹优化的基础上，形成的统领公司全局的年度经营发展目标，是全面落实公司战略和规划的系统实施方案。
1.3.2综合计划管理是指对公司计划编制、审批、下达、执行、检查、调整、考核（考评）等全过程管理，是公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障，是促进公司精益化管理、标准化建设的重要抓手。
1.4综合计划管理的基本原则：1.4.1坚持围绕战略、落实规划的原则。
通过计划管理，有效落实公司战略、公司规划、业务规划，推进公司发展方式和工程项目管理方式的转变。
1.4.2坚持统筹协调、优化平衡的原则。
结合公司发展内外部环境，兼顾市场需求和自身能力，统筹配置资源，优化平衡，努力做到安全、质量、速度、规模、效益协调统一，实现公司总体绩效最优。
1.4.3坚持流程规范、统一管理的原则。
所有专项计划统一纳入综合计划，实现统一编制、统一上报、统一下达、统一调整、统一建项。
1.4.4坚持围绕项目、夯实基础的原则。
根据市场开拓情况，明确项目分类，开展各类工程项目建设准备研究，确保项目人员、设备、资金、技术等投入估算明确，夯实计划编制基础。
1.4.5坚持落实责任、闭环管理的原则。
强化计划分解，层层落实责任，加强计划执行情况分析、监督检查与考核考评，实现计划闭环管理。
2管理职责与权限2.1成本管理中心是XXXX集团公司综合计划的归口管理部门，会同市场营销事业部、采购中心等相关部室，履行以下综合计划职责：2.1.1负责公司综合计划管理制度修订及监督执行；2.1.2负责公司综合计划指标体系构建及优化完善；2.1.3负责统一组织综合计划编制；2.1.4负责提出下一年度综合计划总控目标，报公司审定；2.1.5负责结合项目需求，衔接预算，经统筹优化、综合平衡后，形成综合计划建议，报公司决策；2.1.6负责分解下达公司批准的综合计划；2.1.7负责组织综合计划执行情况跟踪分析和监督检查；2.1.8负责协调综合计划管理中的有关问题，及综合计划执行相关信息的监测分析。
2.1.9负责提出综合计划调整建议，经公司批准后分解下达。
2.2市场营销事业部计划职责：2.2.1负责市场开发计划建议及执行情况分析；2.2.2负责工程承揽计划建议及执行情况分析；2.2.3负责工程首付款回收计划建议及执行情况分析。
2.3采购中心计划职责：2.3.1负责物资、分包、服务等采购计划建议及执行情况分析；2.3.2负责物资管理（含废旧物资处置）计划建议及执行情况分析。
2.4财务中心负责收支计划、资金计划等，其综合计划职责主要包括：2.4.1负责资产总额、资产负债率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、利润总额、可控费用等指标计划建议及执行情况分析；2.4.2 负责资金计划建议及执行情况分析；2.4.3负责预算与综合计划衔接。
2.5安全质量部负责安全生产计划。
2.6项目管理总公司综合计划职责：2.6.1负责根据经营计划建议提出工程项目计划建议及执行情况分析；2.6.2负责根据经营计划、建议提出工程项目成本控制计划建议及执行情况分析，组织完成工程项目计划；2.6.3 协助成本管理中心完成工程项目分包计划；2.6.4负责工程的进度款回收计划建议及执行情况分析。
2.7总工办负责公司科技创新计划建议及执行情况分析。
2.8集团办公室负责提出信息化建设计划建议及执行情况分析。
2.9人力资源部负责提出人力资源计划建议及执行情况分析。
3管理内容及程序3.1市场经营计划市场经营计划主要包括在客户开发计划、经营承揽计划、工程款回收计划。
3.1.1客户开发计划是指对行业、区域市场的研究及开发计划，重点对国网系统外客户工程、政府工程等目标市场开展研究分析，制定出公司年度系统外客户目标市场开发计划。
3.1.2经营承揽计划根据XXXX集团下达的项目工程建设及运营维护计划，并结合系统外客户开发情况，制定公司年度工程建设及运营维护项目承揽计划。
3.1.3工程款回收计划在系统分析工程完成情况及客户关系维护情况的基础上，制定出历史工程款、运营款回收计划。
3.2招标采购计划根据公司年度经营承揽计划和公司运营需要，制定年度物资采购计划和工程分包计划。
3.2.1物资采购计划根据公司年度经营计划，制定公司项目建设、运营维护物资采购计划；根据公司日常运营需要，制定日常运营物资采购计划；计划指标包括招标采购规模、招标采购方式、招标代理机构、资金渠道等。
3.2.2工程分包计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司项目工程分包采购计划；计划指标包括招标采购规模、招标采购方式、招标代理机构、资金渠道等。
3.3工程项目计划3.3.1根据公司年度经营计划，制定公司项目工程计划，主要包括工程施工计划、成本控制计划。
3.3.1.1工程施工计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司工程施工计划，主要包括工程项目进度计划、工程质量控制计划等。
3.3.1.2成本控制计划根据公司年度经营承揽计划，制定公司工程项目成本控制计划，重点做好工程预算、费用监控、工程结算等工作计划安排。
3.4安全生产计划主要指对在项目工程建设等活动中拟实施的安全生产保障措施、投入计划以及管理目标等编制的安全生产计划。
计划指标包括安全生产投入计划和安全生产控制指标。
3.5收支计划主要指公司与下属公司收入与成本计划，指标主要包括营业收入总额、成本费用总额、利润总额等。
3.6资金计划主要指公司及下属部室、子分公司为完成工程建设和日常经营所需的资金安排计划，计划指标包括资金来源、资金支出以及融资总额等。
3.7科技创新计划主要指对在工程建设等活动中实施的、具有重要经济价值的新技术、新产品、新工艺的研究、有创新性的应用基础研究以及其他前期创新性研究等项目，编制的科技创新计划。
计划指标包括科技创新项目的投资总额、年度投资、资金来源、项目目标或量化效益、进度安排等。
3.8人力资源计划主要指对为确保中长期发展目标和年度目标的实现所需的人力资源需求编制的人力资源计划。
计划指标包括人员规模、劳动生产率、职工薪酬及人员培训计划，培训经费等。
3.9信息化建设计划主要指对为支撑公司发展战略、管理管控、生产经营等活动编制的信息化建设计划，包括管理系统建设和生产信息系统建设两方面。
计划指标包括项目名称、项目简介、投资总额、年度投资、资金来源、预期目标或量化效益以及进度安排等。
3.10综合计划编制与审批下达3.10.1综合计划草案编制的主要依据：3.10.1.1国家有关政策法规和经济发展目标；3.10.1.2公司发展战略和目标；3.10.1.3公司规划、环保运营规划；3.10.1.4公司有关规章制度；3.10.1.5公司有关决策部署等。
3.10.2 综合计划草案包括主报告和专项计划报告。
主报告由成本管理中心负责编制，内容主要包括本年度综合计划指标预计完成情况、项目储备情况、下一年度计划编制主要原则、计划指标建议，对涉及投资及资金支出的专项计划要细化到具体项目。
专项计划报告是主报告的重要支撑性文件，由相关部室、子分公司按职责分工编制，主要内容包括本年度计划执行情况和存在的问题，下年度计划编制的依据、安排原则、相关因素分析、计划建议、落实措施等。
3.10.3 每年11月上旬，各相关部室、子分公司按照公司下发的关于编制年度综合计划的通知要求，组织编制本部门下一年度综合计划建议方案，并经本部门主要负责人、分管领导审核后，以正式文件报送成本管理中心。
3.10.4每年11月底之前，公司相关部室、子分公司根据职责分工审核和汇总编制下一年度各专业计划建议方案。
并提交成本管理中心，由成本管理中心进行综合平衡并汇总编制公司下一年度综合计划建议方案。
3.10.5每年12月份，成本管理中将会同公司相关部室、子分公司对各专业计划建议方案进行审核和完善，经综合平衡、优化调整后，汇总形成公司年度综合计划（草案），经公司分管领导、董事长审批后，下达给公司各部室、子分公司执行。
3.10.6成本管理中心报告的内容应包括综合计划编制的依据和原则、年度主要工作目标、进度、主要工作，以及保障综合计划实施的具体措施、建议等文字说明和主要计划指标。
计划指标主要通过表格形式反映年度计划内的量化目标情况。
3.10 综合计划调整3.10.1因不可抗力或建设单位项目计划调整等因素影响，年度计划指标不能完成时，可以申请调整。
3.10.2项目执行过程中如需调整，要履行项目增补程序。
3.10.3综合计划年度调整由成本管理中心统一组织，具体调整建议由各专业部室、子分公司提出，向成本管理中心提交综合计划调整申请，并说明调整理由。
3.10.4成本管理中心审核各专业部室、子分公司综合计划调整申请，衔接预算，形成综合计划调整建议，履行公司决策程序后下达执行。
4检查与监督4.1成本管理中心负责检查公司综合计划执行情况，对各部室、子分公司执行综合计情况实施监督。
4.2各部室、子分公司要严格执行公司下达综合计划，各项指标层层分解，落实到位，做好项目投标、设计、采购、施工、成本和资金使用等全过程管理，确保项目建设安全、优质、规范，竣工后及时结算和决算。
4.2.1成本管理中心会同各部室、子分公司按月、季、年做好执行情况跟踪分析，专业部门定期开展相关专项计划的执行情况分析，确保综合计划可控在控。
4.2.2按成本管理中心季组织开展综合计划执行情况监督检查。
一季度重点检查计划分解、建项落实及预安排项目的执行情况；二季度重点检查计划执行情况；三季度重点检查计划执行进度及调整等情况；四季度检查全年计划完成情况。
根据需要，适时开展有关专题检查。
4.2.3监督检查及改进的主要内容包括：4.2.3.1综合计划执行总体情况，包括主要计划指标完成及执行进度。
4.2.3.2对项目承揽及实施计划执行情况进行重点检查。
4.2.3.3分析综合计划执行过程中存在的主要问题，并研究提出有关措施和建议；4.2.3.4根据综合计划执行检查情况及发现问题分析结果编写检查报告；4.2.3.5各部室、子分公司须严格按照检查报告发现的问题提出整改意见，并落实到位。
4.3综合计划考核4.3.1综合计划采取考核与考评相结合的评价方式。
对纳入公司部门负责人业绩考核的综合计划指标，按照《绩效管理办法》执行。
4.3.2加强各单位综合计划管理工作综合评价，从项目承揽、计划编制、计划调整、计划执行四个阶段进行综合评价。