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3. 结算方式科目
注意： ●结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在 付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成 该种结算方式所使用的会计科目。 ●如果在此不设置结算方式科目，则在付款或收款时可以手工输入不同结算 方式对应的会计科目。
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4. 设置逾期账龄区间
改。
●期初余额所录入的票据保存后自动审核。
●应付款系统与总账系统对账，必须要在总账与应付系统同时启用后
才可以进行。
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实验二 单 据 处 理
【实验目的】
系统学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应 付款系统与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法。
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3.2应用实务---实验一应付款管理系统初始
【实验内容】
●设置系统参数
●初始设置
●设置科目
●逾期账龄区间设置
●报警级别设置
●设置允许修改“采购专用发票”的编 号
●录入期初余额并与总账系统进行对账
Hale Waihona Puke ●账套备份【实验资料】
见教材
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1. 设置系统参数
注意： ●在进入应付款系统之前应在建立账套后启用应付款系统，或者在企业应用平台 中启用应付款系统。应付款系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。 ●在账套使用过程中可以随时修改账套参数。 ●如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。 ●关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下 才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。
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8. 录入预付款单
注意： ●录入预付款的单据类型仍然是“付款单”， 但是款项类型为“预付款”。
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9. 应付款系统与总账系统对账
注意：
●当完成全部应付款期初余额录入后，应通过对账功能将应付系统期
初余额与总账系统期初余额进行核对。
●当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以
进行修改。当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能再修
注意： ●序号由系统自动生成，不能修改和删除。总天数直接输入截 止该区间的账龄总天数。 ●最后一个区间不能修改和删除。
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5. 设置报警级别
注意： ●序号由系统自动生成，不能修改、删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称。 ●系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。 ●单击“增加”按钮，可以在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调 整。 ●删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。 ●最后一个级别为某一比率之上，所以在“总比率”栏不能录入比率，否则将不能退出。 ●最后一个比率不能删除，如果录入错误则应先删除上一级比率，再修改最后一级比率。
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2. 设置基本科目
注意： ●应付科目的核算币种应不相同。如果没有外币核算，可以不输入外币科目。 ●在基本科目设置中所设置的应付科目“2202应付账款”、预付科目“1123预付账款”及“2201应付票 据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”，并且其受控系统为“应付系统”。否则 在这里不能被选中。 ●只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科 目，相应的会计科目只能手工再录入。 ●如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在 此可以不设置。 ●如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，则在此不用设置，可以在“产品科目设置”中进行设置。
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6.1.2与其他模块的数据关联
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6.1.2与其他模块的数据关联
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6.1.3 应付款管理系统的操作流程
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6.2应用实务---实验一 应付款管理系统初始
【实验目的】 系统学习应付款系统初始化的一般方法。 【实验准备】
已经完成了第三章实验一的操作。可以引入已完成 实验一“(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或 引 入 光 盘 中 的 “ 实 验 账 套 \(3-1) 总 账 系 统 初 始 设 置 ” 。 将系统日期修改为“2011年1月31日”，以“ZD周东” 身份注册进入应收款管理系统。
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6. 单据编号设置
注意： ●如果不在“单据编号设置”中对采购专用发票采用“完全手工编号”， 则在填制采购专用发票时其编号由系统自动生成而不允许手工录入编号。 ●在单据编号设置中还可以设置“重号时自动重取”及“按收发标志流水” 等。
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7. 录入期初采购发票
注意： ●在初次使用应付款系统时，应将启用应付款系统时未处理完的所有供应商的应付 账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动将 上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间里， 可以进行期初余额的调整。 ●在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处 理。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录 入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张采购发票的会计 科目为“2201”，即应付票据。应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科 目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修 改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
第六章应付款管理系统
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课 程 内 容
6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程
6.2 应用实务 实验一 应付款管理系统初始化 实验二 单 据 处 理 实验三 票 据 管 理 实验四 转 账 处 理 实验五 账表查询及其他处理
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6.1系统概述
6.1.1功能概述
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账 款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他 应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成 的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据 处理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项 的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简 单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产 品接口、操作流程等均不相同。