项目名称:山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)基础项目:1.财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况(用户权限)？2.目前就是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4.目前所使用得会计科目结构以及科目结构变化得处理？业务处理:5.有哪些外币业务？6.就是否进行科目预算管理？7.就是否有专项核算管理？8.凭证审批流程,审批得级次？9.有无自动结转凭证？10.就是否需要凭证自动冲回？11.银行对账与日记账管理？12.会计期间得跨度与要求13.年度及结帐流程(月结与年结)？帐表查询与打印:14.凭证得显示格式、打印格式与要求？15.账薄得显示格式、打印格式与要求？16.财务分析报表、格式与要求(以财务科目数据为基础,单项计算公式)？17.相关财务制度？现金管理(Cash Management)基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门得资金管理系统？如何与财务系统衔接？业务处理1.目前公司就是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2.如何进行银行对帐？3.如何编制现金流量表？4.就是否做现金预测方面得工作,如何做？5.如何制定公司付款计划？账薄查询资金管理方面得主要报表(单项计算公式)？业务部分(Distribution)采购 (Purchase Order)1.公司目前得采购行为就是否直接受门店销售需求得影响,如何影响？2.公司目前对原料得采购采取何种方式？●按批量采购(经济采购量)●按单一订单需求采购●按最低库存量采购3.采购组织结构●采购人员构成●采购岗位职责●采购流转单据供应商管理1．对于采购,供应商得确认原则就是什么？2．现行得供应商认证与管理工作就是怎样运作得？采购部负责哪些工作？3．就是否进行供应商评估？若有,评估标准如何？如:价格、质量与服务等？4．有无完善得供应商信息管理？5．现有供应商信息得内容？如名称、地址等？采购计划1.生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得审批流程与权限就是怎样得？2.对于请购计划,就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法？采购库存得控制由谁负责？3.请购计划就是否存在调整得情况？它们得审批程序就是怎样得？采购申请1.采购申请得提交、变更与批准怎样处理？2.就是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行？对固定(稳定)供应商,就是否存在一揽子协议或框架性协议得方式？2.除了标准采购订单,还有几种采购定单？如合同、协议等？3.采购订单得审批流程就是怎样得？审批流程中各审批人得权限如何？4.采购订单生成后,就是否存在调整得情况？如果存在,会有哪些情况？它们得处理、审批程序就是怎样得？5.有无对采购合同执行率得考核制度？采购接收1．货物运抵仓库后,多久可以入库？就是否与采购订单核对？有谁负责？就是否知道仓库接收得这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3．就是否进行数量与质量得验收？由谁负责？质检入库流程就是怎样得？不合格物料如何处理？4．如果运抵得货物多于订购数量得情况？就是否仍旧入库？处理流程就是怎样得？5．如果运抵得货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程就是怎样得？6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单得到货时间,处理流程就是怎样得？7．如果接收得物料虽不就是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用得情况,处理流程就是怎样得？到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)？9．应付账款如何进行管理？就是否匹配进货？10．外币应付帐月底就是否进行重估？11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12．应付帐付款得会计处理怎样？13．采购发票得开票方式与特点如何？会计如何处理？库存(Inventory Management)基础项目1．请描述一下库存得物理分布以及逻辑上得区分就是怎样得？2．在同一子库中有无实行库位管理？3．物料就是按照全部物料还就是按库核算成本？4．成本计价方式？库存管理1．库存物资如何进行分类？就是否实行了编码管理？(如洁具、板材、五金、家具、等)2．货架生命期就是一个项目在库存中放至失效得时间量？目前库存中物资就是否存在此限制？3．库存物资就是否使用版本控制,使用版本控制得目得就是什么？4．库存物资就是否使用批号进行控制？库存计划1．就是否存在非计划得请购请求？如就是,指明就是哪一种:●重定货点●最大-最小库存●安全库存●预测●其她？采购物料得接收与退货1．采购入库时仓库得接收流程,包括检验流程？2．采购就是否运行超收？3．采购退货流程？4．采购得会计分录处理?5．进项费用就是否需要分摊入物料成本？会计处理？借入与借出得物料管理1．就是否存在借入与借出物料得管理？账面数量就是否计算？2．借入与借出得业务处理？3．借入与借出得会计业务处理？生产物料得发放与退仓1．生产物料得发放与退货流程？2．生产领用与退料得会计处理？半成品与成品得完工入库1．车间就是否对半成品进行管理？2．车间对于半成品及成品得物料发放采用哪种发料方式？3．半成品出入库得会计业务处理成品得发货与退货1．销售出库得类型有哪几种？就是否存在捐赠、试用等形式？2．请描述销售退回得处理类型及处理流程？3．产品出入库得会计处理？库存物料得调拔1.什么情况下会对库存中得物料进行调拨？调拨得仓库位置远近(内部还就是异地)？2.材料在库存之间得调入/调出流程就是怎样得？3.调拨物料就是否影响入库成本？4、调拨出入库就是否需要进行会计处理？会计分录？库存物料得调整1．在哪些情况下会对仓库中得物料进行调整？如何调整成本？(按照手工单价还就是系统单价计算) 2．对仓库中现有库存进行调整得依据就是什么？(物价上升、物价贬值)3．调整得会计处理？调整使用得会计科目？库存盘点1.物资盘点处理得方法与流程？(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期)2.就是否对高价值物品与低价值物品得盘点频率就是一样得？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐得内容？5.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果得财务处理？7.库与生产、财务对帐得内容？8、仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理？销售管理1．客户报价得单价来源？客户订单得单价来源？毛利计算得成本数据标准？2．就是否进行客户报价管理？管理要点有那些(报价有效期)？3．订单转出后就是否运行超量？就是否允许超出？4．产品销售得折扣与方式？计算公式？5．销售使用得税率？售价就是否含税？6．销售得业务流程控制环节有那些?7．销售就是否有赠品行为？业务流程？会计处理？8．应收账款就是否必走账款管理？就是否有现金销售业务？会计处理？9．就是否有预收款业务？业务处理过程与流程？会计处理？10．应收与收款得匹配核销业务流程？会计处理？11．销售退货得业务处理流程与会计处理？12．销售退货就是否影响销售单价与销售折扣？如何影响？计算公式？13．销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14．外币应收帐得月底重估(日常记账采用何种类型？计算公式)？15．应收发票得开票方式与特点如何？会计如何处理？16．销售查询报表格式与显示数据项、计算项？、固定资产管理基础项目1、固定资产就是否采用分类管理？目前有那些分类？2、固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？3、固定资产得增减方式有那几种？业务流程？4、增减变动对折旧有何影响？会计处理？5、资产盘盈、盘亏得业务流程与会计处理？6、折旧得计提周期？7、资产重估得方式与方法以及会计处理?8、固定资产管理得查询报表(格式、单项数据、计算公式)？生产管理1．目前企业内部得一些基本工程数据资料归什么部门所管？2．有无物料编码与物料属性文档？3．有无物料清单文档？4．有无设备文档资料？5．相关部门有那些流传得单据,表格？6．产品设计流程就是怎样得？更改处理流程如何？7．生产部门得组织架构及岗位职责？8．目前得生产经营特点就是什么？9．参与各类生产计划职能得人员分别有哪些？10．有哪些关键资源、瓶颈工序？(生产能力考量)11．有无工序、加工流程及资源得相关文档？12．就是否按工序领料？13．生产计划得制定部门？14．制订计划得周期？15．现有计划人员数量?16．指定计划得大致流程？17．计划制订中得难点？18．计划变更得现有流程？19．计划得内容有哪些？(采购计划？生产计划？发料计划？ ) 20．车间工单得流转流程？21．每月大致车间工单数量？22．车间加工报废处理流程？23．车间补充工单处理？24．车间能力平衡处理办法？25．各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？26．生产准备得流程就是怎样得,需要做哪些工作？需要哪些人完成?27．车间生产计划下达依据就是什么？计划执行率为多少?28．怎样考虑车间得生产能力？29．对于生产计划得制定就是否有定期例会？如果有得话,有哪些人参加？30．生产计划得制定需要哪些人得确认通过？31．对于紧急插单生产得处理流程就是怎样得,流转得单据有哪些？需哪些人审批通过？32．紧急订单计划得处理与正常订单得处理有何不同？33．当出现物料短缺或脱期现象时得处理流程就是怎样得？以及一些处理办法。
34．对生产设备得维护流程如何?35．车间仓库收发料就是否办手续?36．车间领料有那些方式？补领流程如何？37．产品成本如何计算？计算公式如何？38．车间费用与人工成本如何进行分摊？分摊得依据？39．产品报废得业务流程与如何进行会计处理？40．产品直接材料成本如何进行流转与归集？41．车间计件工资如何处理与计算公式？42．相关报表格式与计算方法?人事薪资1、薪资类型与算法？2、考勤办法？考勤机类型与数据接口？3、奖惩制度？4、社保缴纳情况与方式？5、工资计提、支付与会计处理？6、相关报表格式与计算方法？注:1、该文档一式两份,xx与xxx各持一份;2、斜体字部分为二次开发需求;签字:日期:。