存档文件标准 编号规则 档案目录
档案借阅申请表 档案借阅登记册
用车申请单 用车单
战略具体化方案 年度经营目标 预算草案 正式的整体预算和分部门预算 预算修改申请 修正意见 调整后的部门预算
实际发生与预算差异分析报表 汇总差异报表 纠改报告 汇总纠改报告 预算执行报告 汇总预算执行报告
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文件编制部门
明细业务流程
结账 坏账准备提取及核销
预借款 费用报销 客户信用评定
税务管理 产品成本核算与管理 新产品成本价的设定
流程图涉及样表控制表
原始单据 记帐凭证 记帐凭证与报表
记帐凭证
坏账通知单 客户信用评估指标 账龄分析表、信用分析表
借款借据 应收款凭证和其他应收款明细帐
报销单 费用发生与预算差异分析报表
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各部门 财务部 财务部
文件编制部门
财务部
营销中心 财务部 财务部
申请部门 财务部
各部门员工 财务部
销售部 财务部 销售部 财务部 销售部 财务部 财务部、销售部
税务会计 税务会计 税务会计
各生产车间 物资管理部 各生产车间 各生产车间 财务部
技术中心 物资管理部 物资管理部 人力资源部
主要业务流程
财务部
文件编制部门
营销中心 人力资源部 物资管理部 财务会计 财务会计 管理会计 管理会计 管理会计
固定资产购置申请表 预算外购置申请表 请购单 固定资产购置标准合同
固定资产验收单 固定资产卡片、固定资产台账、在建工程台账 固定资产明细账
领料单 仓库台账 在建工程费用清单
固定资产竣工验收单 固定资产台账 固定资产明细帐
明细业务流程 管理报表的编制
固定资产管理
固定资产购置
固定资产收货 在建工程核算 项目竣工验收 固定资产转移 固定资产报废 固定资产销售
流程图涉及样表控制表
新产品零部件成本表
文件名称
产品销售分析报表、销售货款收回分析表、销售费用以及市场推广费用效用分析 全公司人员统计、构成报表、培训费用以及人力资源管理费用效用分析 库存物资分析报表 库存、应收账款资金占用及周转分析 固定资产投资分析 增值额分析报表 财务管理报告 管理改进报告
职工考勤规范
文件名称
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文件编制部门 实体分配部
实体分配部 实体分配部 实体分配部 实体分配部
内审委员会 内审委员会 被审计单位 内审委员会 内审委员会 总裁办公会议 被审计单位
人力资源部 内审委员会 离任人员 内审委员会 总裁办公会议
内审小组 内审小组
人力资源部 人力资源部 人力资源部
总裁办 总裁办
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文件编制部门
人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 销售部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 相关部门
人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
薪酬结算卡 奖惩记录 考勤记录 质量认证书 部门工资发放表 员工个人工资条
奖金预算表 部门奖金发放表 个人奖金发放表
培训需求征询表 年度培训计划 年度培训预算
具体培训安排 部门培训申请名单表 培训参加人员名单 考核成绩表 培训意见反馈 培训报告
文件名称
供应商选择标准 采购件技术参数 备选供应商名单 产品质量标准
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部
主要业务流程
明细业务流程
人员招聘 员工综合考评 工资的计算与发放
奖金的计算与发放 培训计划编制 培训计划执行
采购管理
供应商选择
流程图涉及样表控制表
考勤抽查记录表 员工考勤记录表 员工考勤报告
招聘计划 复选通知 试用通知书
年度综合考评方法 员工年度综合考评结果
客户档案管理系统 账龄分析表 信息更新提示单 信用修正通知单 折扣建议书 客户信用分析报告 年度客户信用评定表
增值税发票 记帐凭证 增值税纳税申报表
领料单 物资流转卡 制造费用计算表 产品成本计算单 成本差异分析报表
产品工艺清单、技术BOM 产品原材料价格清单 物资BOM 产品工艺加工费率表
文件名称
总裁办公会议 总裁办公室 总裁办公室 各实施部门 总裁办公室
总裁办公室
总裁办公室
各部门 档案室 档案室
各部门 档案室
申请用车部门 总裁办
总裁办 总裁办公会议 各部门 总裁办公会议、财务部 各部门 总裁办公会议、财务部 各部门、财务部
各部门 财务部 各部门 财务部 各部门、财务部 财务部
主要业务流程
离任人员通知 离任审计通知书 述职报告 离任审计报告 离任审计决定书
内审管理建议书 管理建议执行情况报告
人力资源规划 部门绩效考核 人员晋级流程
考勤管理
人力资源需求表 人力资源供给与需求分析 年度人力资源规划
本年绩效考核目标值和权重 部门绩效考核报告
人员晋级计划 人员考核记录 人员晋升名单表 人员晋升结果
主要业务流程 行政事务管理
明细业务流程 战略管理
预算管理
公文管理－发文 公文管理－收文 档案管理
档案借阅管理 车辆管理
预算的编制与调整
预算的执行
财务管理
会计凭证处理
流程图涉及样表控制表
文件名称
公司发展战略 具体化方案和行动计划 分部门实施方案 行动计划控制表 书面分析报告
发文稿
外来文件拟办意见及处理结果
物管部 技术部 物管部 品管部
主要业务流程
明细业务流程 供应商评估
库存管理
采购合同的订立与执行 采购标准价格制定与调整 采购付款
物料验收入库
物料领用 产成品出库 库存盘点
流程图涉及样表控制表
文件名称
待评估供应商名单 供应商评估标准 与供应商的交易记录 供应商评估信息表 使用部门反馈意见 供应商档案
固定资产转移申请表 固定资产转移通知单 固定资产实物登记表
固定资产报废申请书 固定资产明细帐
固定资产出售申请 固定资产销售合同
实体分配部 实体分配部 实体分配部 法律办
实体分配部 实体分配部 财务部
制造中心 仓库 制造中心
实体分配部 实体分配部 财务部
转出部门 实体分配部 实体分配部
使用部门 财务部
实体分配部 实体分配部
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主要业务流程 人力资源管理
流程图涉及样表控制表
明细业务流程 固定资产年末盘点 内部审计
离任审计 审计管理－管理建议的编制和执行
客户档案
盘点通知单 固定资产盘点表 盘亏盘盈说明及处理意见 固定资产卡片
年度内计划 内审通知单 自查报告 内审工作方案 工作底稿和审计报告 内部审计决定书 整改报告