鹿泉大学城管理有限公司2011年主要预算指标说明
一、目标利润200万
目标利润(考核口径)指标200万
二、营业收入700万
全年营业收入（考核口径,自学院获得的教材、被服等内部收入不计入考核）700万，其中租赁业务300万，装修工程收入100万，直销收入150万，餐饮收入130万，商务收入20万。

三、营业成本358万
全年营业成本358万，其中装修工程成本84万，直销成本140万，餐饮成本117万，商务成本17万。

装修工程成本中，其中材料费及施工劳务费占比不超过该业务成本的80%，工资支出占比不超过15%。

提成1万。

直销成本中，其中商品成本占比不超过其业务成本的88%，工资支出占比不超过8%。

提成1万。

餐饮成本中，其中原材料、辅助材料、燃料及商品成本占比不超过其业务成本的47%，工资支出不超过40%，水电费占比不超过4%，折旧费4%。

提成2万。

业务招待费0.34万。

商务成本中，工资支出占比不超其成本的55%。

物料消耗占比不超过25%。

提成1万。

业务招待费0.15万。

四、营业税金及附加、所得税
全年营业税金及附加总额14.24万，其中租赁业务税金及附加5.5万，装修业务税金及附加3.36万，直销业务税金及附加5.38万，所得税8万。

五、销售费用119万
租赁业务间接费用59万，其中工资支出12万，提成9万。

广告费支出11万，非主语步行街地陷及炫文化广场一层维修费20万。

业务招待费4.26万。

人资行政、财务及决策层管理人员日常费用60万。

其中工资支出36万，业务招待费1万。

奖金1万。

工会经费等税费1.4万。

六、管理费用：22.8万。

集团决策层在大学城发放的部分工资。

七、财务费用：230万。

主要是鹿泉联社贷款利息。

八、现金流量：200万。

九、融资额：1990万。

十、资本性支出：32.39万。

其中机器设备30.99万。

鹿泉大学城管理有限公司 2010.12.23。