NUPC 项目用户手册
TR 模块
北方联合电力
变更历史
变更版本 变更日期
01
2006.11.
28
02
负责人
姓名 关键用户姓名徐晓媛
顾问姓名黄利民 批准人
创建文档
模块 TR TR
分发给相关人员
姓名
文档历史
变更原因 业务角色
模块
备注 签名 业务角色
1 目标
本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。
2 流程描述
点
进入下一屏幕
字段名 账户标识 描述
银行账户号码 货币 点银行账号已经创建了
状态 必填 选填
必填 必填
输入值 4818 贷款户
0603200801100804818 CNY
说明 账户标识取实际账号的后 4 位数字 最好是都 填上。维护的信息越详细越好 银行账号最多填 18 位，超出 18 位的部分写在 备选科目编号 中 是什么货币就填什么货币。 CNY 代表人民币
点可以看见下一屏幕
3.2 维护科目及科目里的银行信息
以下描述的是需要新建总账科目 1002090900 ，并维护开户行和账户标识信息
SAP 菜单路径
会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 主记录 -> 总分类账科目 -> 单个处理 -> 集中地
SAP 业务代码
FS00
字段名 总账科目 公司代码
缩写＋地区编号＋顺序号
银行主数据维护申请表
申请日期： 年 月 日
操 作类型 公司代码 若新增银行总账 科目，短文本 银行总账科目 计划层次
开户行
开户行信息
银行账户号码 银行账户货币
□ 创建
□ 更改
□ 冻结
□ B0 财务公司户 □ B1 本地户 □ B2 贷款户 □ B3 保证金户
银行总账科目 若新增银行总账
字段名 银行名称 地区 街道 城市
点
进入下一屏
状态 必填 必填 选填 必填
输入值 内蒙古呼和浩特市光大 银行锡林南路分理处 040
锡林南路 呼和浩特
说明 是哪个行就写哪个行 必须维护 最好是都 填上。维护的信息越详细越好 必须维护
点
进入下一屏
点开户行已经创建好了。
点返回进入下一屏
选中刚刚创建好的开户行，然后双击银行账号进入下一屏
招商银行
06
中国交通银行
07
商业银行
08
民生银行
09
中国光大银行
10
11
12
13
14
15
16
17
18
99
5.2 地区编码
地区
描述
010
北京
020
上海
030
天津
040
内蒙
古
050
山西
060
河北
070
辽宁
080
吉林
黑龙090ຫໍສະໝຸດ 江100江苏
5.3 银行码缩写
银行
缩写
工行 建行 中行 农行 招行 交行 商行 民生 光大 中信 兴业 浦发
科目，长文本
银行总账科目 与现金流动有关
银行名称 地区 街道 城市
□ CNY
银行代码
账户标识 (取银 行账号后四位 ) □ 其他 _______
必选
银行账户描述
银行主数据维 护说明
申请人签名 财务负责人
联系电话
签名 维护人 回复
维护人：
联系电话：
华夏
HXB
见地区编号
广发
GDDB
见地区编号
信社
RCC
见地区编号
深发
SDB
见地区编号
开行
CDB
见地区编号
北京
BBJ
银行
见地区编号
上海
BS
见地区编号
银行
5.4 银行主数据维护申请单
000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999
000-999
缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号
号码范 围
000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999 000-999
规则
缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号 缩写＋地区编号＋顺序号
190
200
描述
安徽 山东 浙江
江西
福建 湖南 湖北 河南
广东
海南
地区
210 220 230
240
250 260 270 280
290
300 320
描述
广西 贵州 四川
云南
陕西 甘肃 宁夏 青海
新疆
西藏 重庆
地区编号
见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号 见地区编号
ICBC CCB BOC ABC CMB TBOC CBOC CMBC CEB CIB FIB SPDB
中信实业银行 兴业银行 上海浦东发展银行 华夏银行 广东发展银行 农村信用社 深圳发展银行 国家开发银行 中国进出口银行 中国电力财务公司存款
地区
110 120 130
140
150 160 170 180
状态 必填 必填
银行科目编码规则（ 10 位）
1002
XX
输入值 1002090900 1120
XX
说明 输入需维护的银行科目编码。 输入需维护的银行科目所属的公司代码。
XX
为会计准则统 一的银行存款 科目代号
代表各大类银行：如
00 ：财务公司户，其他 开 户行代码清单详见操作手册 最后部分的相关文档
代表账号序号
从 00 开始编号，第一 个账号编为 00，第二 个为 01，依次类推
留待以后使用，现在统 一为 00
点
进入下一屏幕
点
进入下一屏幕
勾上“仅限以本位币记的余额”和“显示行项目”选择排序码
001
点
进入下一屏幕
勾上“与现金流动有关”
字段名 字段状态组
状态 必填
输入值 选 G001
说明 G001 代表货币资金
3.3 回去开户行银行账号中维护总账科目
作业号
TR-BL-001
操作部门 /人员
银行主数据维护人员
SAP 菜单路径
会计 -> 公司财务管理 -> 基本功能 -> 主数据 -> 开户行 -> 编辑开户行和银行账号
SAP 业务代码
FI12
输入总账科目 1002090900 点银行主数据和总账科目的关系已经维护好了。 可以更改描述、银行账户号码、货币、总账等，但是账号标识不能更改，只能删除。 如果是该银行账号销户，要在描述中表明“已销户”，也可以删除，但是建议最好不要删除。
会计 -> 公司财务管理 -> 基本功能 -> 主数据 -> 开户行 -> 编辑开户行和银行账号
SAP 业务代码
FI12
字段名 公司代码
状态 必填
输入值 1120
点
或者回车进入下一屏幕
说明
在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个 公司代码
选中开户行点
进入下一屏
字段名 开户银行 银行国家
银行代码
状态 必填
计划层次
必填
B2
B2 代表贷款户，其它详见系统打 * 的选项
与现金流动有关
必选
选中
选中则该账户的所有交易才会在资金头寸报表 上出现
承诺项目
必填
10010000
代表货币资金
开户行 账户标识
必填 必填
09016 4818
维护刚建的开户行与总账科目的对应关系 维护刚建的银行账户与总账科目的对应关系
点则科目维护完毕。
4 系统处理的责任人员
银行主数据，北方电力公司的数据由北方电力公司数据维护人员维护，各二级单位主数据由相应的二级单 位的数据维护人员维护需北方电力公司审批。
5 相关文档
5.1 开户行代码清单
开户行代码
银行全称
00
中国华能财务有限责任公司
01
中国工商银行
02
中国农业银行
03
中国银行
04
中国建设银行
05
本操作手册描述的是先维护银行账户信息，再维护科目及科目里的银行信息，第三步再回去维护银行账户 里的科目信息。也可以先维护科目，再维护银行账户及银行账户里的科目信息，第三步维护科目里的银行 信息。
3 操作步骤
3.1 维护银行主数据流程
作业号
TR-BL-001
操作部门 /人员
银行主数据维护人员
SAP 菜单路径
本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护（银行码、开户行）和银行账户维护（银行账号），即 对应的银行科目维护。不适用客户，供应商银行信息维护。
当需求部门提出创建或修改银行主数据时，由需求部门发出银行主数据维护申请单，各部门根据银行主数 据维护单中的要求来填写相应的内容，北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维 护系统。对每个公司来说，银行账号和银行科目是一一对应的。