库存现金盘点表
一、应有现金：
1、账面现金余额
2、未列账发生现金额
二、盘有现金：
1、现钞小计：
2、其他小计：
面额
Hale Waihona Puke 数量金额内容份数
金额
100元
借款单
50元
工资表
20元
报销单据
10元
5元
2元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
1分
三、现金盘存长出（短少）：
单位：年月日
复核：出纳：
银行存款调节表
开户银行：日期：
银行账号：单位：人民币元
备注
月
日
资金拆借登记簿
单位：单位：人民币元
日期
摘要、用途
拆借金额
拆借期限
拆借利率
还款日期
年
月
日
核准；主管：制表：
企业银行存款的账面余额
银行对账单的存款余额
加：银行已收，企业未收
加：银行已收，企业未收
（1）
（1）
（2）
（2）
减：银行已付，企业未付
减：银行已付，企业未付
（1）
（1）
（2）
（2）
调节后的企业存款余额
调节后的银行对账单存款余额
主管：复核：出纳：
支票使用登记簿
年
支票
号码
银行
名称
支票
金额
用途
到期日
开具人
使用人