单位: 万元
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5
5.1 5.2
6
总成本费用估算表
续附表3
序号 生产负荷 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 6 生产成本 外购原辅材料 外购燃料动力及其他 副产回收 工资及福利费 制造费用 修理费 折旧费 其他制造费用 管理费用 摊销费 其他管理费用 财务费用 (利息) 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 2528.86 848.86 1680.00 255.00 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 2528.86 848.86 1680.00 255.00 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 2528.86 848.86 1680.00 255.00 1680.00 255.00 1680.00 255.00 1680.00 255.00 1680.00 255.00 1120.00 7426.59 3516.66 1123.55 2786.38 1680.00 1120.00 7426.59 3516.66 1123.55 2786.38 1680.00 1120.00 7426.59 3516.66 1123.55 2786.38 1680.00 1120.00 7426.59 3516.66 1123.55 2786.38 1680.00 15680.00 257971.67 49233.24 169729.17 39009.26 38846.22 15326.22 23520.00 37646.07 34168.53 255.00 2062.67 80910.22 28793.05 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 80910.22 28793.05 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 80910.22 28793.05 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 64661.42 12544.25 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 64661.42 12544.25 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 64661.42 12544.25 52117.17 63282.87 255.00 2062.67 64661.42 12544.25 52117.17 63282.87 3477.54 28052.33 1086989.74 378196.29 708793.45 864288.28 项 目 10 (%) 100% 76063.70 29648.85 22468.32 11 100% 76063.70 29648.85 22468.32 12 100% 76063.70 29648.85 22468.32 年 份 13 100% 60663.75 29648.85 22468.32 14 100% 60663.75 29648.85 22468.32 15 100% 60663.75 29648.85 22468.32 16 100% 60663.75 29648.85 22468.32 403224.36 305569.09
单位: 万元
合 计
长期借款利息 流动资金利息 其他营业费用 总成本费用（1+～-2.1-3）
总成本费用估算表
附表3
序号 项 目 生产负荷 (%) 合 计 3 70% 982445.12 403224.36 305569.09 60428.55 20754.20 15727.82 生产成本 外购原辅材料 外购燃料动力及其他 副产回收 工资及福利费 制造费用 修理费 折旧费 其他制造费用 管理费用 摊销费 其他管理费用 财务费用 (利息) 长期借款利息 流动资金利息 其他营业费用 总成本费用（1+～+4） 其中:固定成本 可变成本 经营成本（5-1.5.2-2.1-3） 15680.00 257971.67 49233.24 169729.17 39009.26 38846.22 15326.22 23520.00 37646.07 34168.53 3477.54 28052.33 1086989.74 378196.29 708793.45 864288.28 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 3896.39 2216.39 1680.00 8915.74 8730.04 185.70 1443.87 74684.55 38202.53 36482.02 47028.92 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 3896.39 2216.39 1680.00 8200.91 7969.01 231.90 1856.40 84805.68 37900.24 46905.45 57864.89 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 3896.39 2216.39 1680.00 6909.08 6654.09 255.00 2062.67 88931.84 36814.67 52117.17 63282.87 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 3896.39 2216.39 1680.00 5365.78 5110.79 255.00 2062.67 87388.54 35271.38 52117.17 63282.87 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 3896.39 2216.39 1680.00 3799.89 3544.90 255.00 2062.67 85822.65 33705.49 52117.17 63282.87 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 2528.86 848.86 1680.00 2169.81 1914.81 255.00 2062.67 82825.03 30707.87 52117.17 63282.87 1120.00 22826.53 3516.66 16523.50 2786.38 2528.86 848.86 1680.00 499.88 244.89 255.00 2062.67 81155.11 29037.94 52117.17 63282.87 4 90% 70851.98 26683.97 20221.48 5 100% 76063.70 29648.85 22468.32 年 6 100% 76063.70 29648.85 22468.32 份 7 100% 76063.70 29648.85 22468.32 8 100% 76063.70 29648.85 22468.32 9 100% 76063.70 29648.85 22468.32