企业管理程序文件汇总(DOC 33个)0
编号：
FM-TM-03-
04
版号：1.0
生效日期：财务管理体系文件
发放编号：其他业务付款管理程序
编制日期
审核日期
初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有
1、目的
为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

2、适用范围
2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图
6.1其他类型付款流程
附件一。