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应收应付对账流程

应收应付对账流程
标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
应收应付对账流程
一、应收账款对账
①、根据应收往来明细账做出每个客户的对账单
注意事项:1.有余额和当月发生额的,都要做对账单
2.做完对账单后,应发给财务总监确认,无误后传真给客户,
跟踪客户签名或盖公章回传对账单。

二、应付账款对账
①、根据供应商传来的对账单,与供应商往来明细账核对,确认无误后,签名回传给供应商
注意事项:1.每个供应商的对账,都截止到当月来货时间26日,26日后的来货,都结账到下月对账。

2. 每个供应商的对账,都要确认仓库已经收到货,才可确认给
对方。

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