合计
无形资产 项目
一、原价合计
-
-
期初数 -
本期增加额 -
本期减少额 -
……
二、累计摊销额合计
-
-
-
……
三、无形资产减值准备累计金额合计
-
-
-
四、无形资产账面价值合计
-
-
-
长期待摊费用
-
项目
期初数
本年增加
本年摊销
本年转出
合计
-
-
递延所得税资产 项目
坏账准备所得税资产 存货跌价准备所得税资产 长期投资减值准备所得税资产 固定资产减值准备所得税资产 无形资产减值准备所得税资产
0.00
期末数
金额
坏账准备
-
-
期末数
期初数 金额
-
-
期末数
类别
金额
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征 组合后该组合的风险较大
其他不重大
合计
-
金额较大（前5名）的其他应收款详细情况：
欠款单位名称
欠款金额
坏账准备
欠款时间
金额
-
-
合
计
存货
项目
材料采购 在途物资 原材料 周转材料 库存商品 受托加工物质 受托代销商品 开发成本
房产税
土地使用税
……
合计
期末数
-
-
-
-
其他应付款
项目
期末数
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计
-
-
欠款前五名单位名称（不动负债
项目
期末数
合计
-
-
一年内到期的长期负债
(1)明细情况 类别
期末数
长期借款
应付债券
长期应付款
合计
-
-
长期借款 （1）借款分类： 项目
信用借款 抵押借款 质押借款 保证借款
合计 存货跌价准备
存货种类
1．原材料 2．在产品 3．库存商品 4．周转材料 5．消耗性生物资产 6．建造合同形成的资产
合计
可供出售金融资产： 项目
1．可供出售债券 2．可供出售权益工具 3．其他 合计
-
期末数
余额
跌价准备
期初数
本期计提额
-
-
期末公允价值
-
期初数 余额
本期减少额
转回
转销
-
注:（1）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况
期初数
本期增加额
-
-
期初数
本期减少额 -
本期减少额
-
-
-
机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计 固定资产净值 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
在建工程
账面余额 减值准备
合计 A.明细情况
项目
-
-
期初数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
期末数
期初数
-
-
-
本期增加 本期转入固定资产 其他减少
项目
金 额 占可供出售金融资产总额的比例
持有至到期投资： 项目
期末数
合计
-
-
-
-
长期应收款 类别
1．融资租赁 2．分期收款销售商品 3．分期收款提供劳务
期末数
合计
-
-
-
-
长期投资
分类
期初数
本期增加
本期较少
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
对其他企业投资
减：长期投资减值准备
合计
-
-
-
-
长期股权投资减值情况
投资项目
期初数
本期计提数
本期减少额
合计
-
权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称
初始投资金额
期初余额
本期增加
本期减少
合计
-
成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称
初始投资金额
-
期初余额
-
本期增加
-
本期减少
合计
重要合营、联营企业情况 被投资单位名称
一、合营企业
-
注册地
-
-
-
业务性质
本企业持股比例
本企业表决权比 例
合计
应收票据 票据种类
银行承兑汇票 商业承兑汇票
合计
应收账款
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
账龄
合计
期末数
合计
期末数
-
-
期末数
金额
坏账准备
-
-
-
-
期初数 金额
类别
期末数
金额
坏账准备
单项金额重大
单项金额不重大但信用风险特征 组合后该组合的风险较大
其他不重大
合计
-
-
金额较大（前5名）的应收账款详细情况：
欠款单位名称
欠款金额
欠款时间
期末数 金额
-
-
合
计
-
预付账款
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
账龄
期末数
金额
比例
合计
-
-
-
金额较大的预付账款（占期末预付账款总额的30%及以上）详细情况：
欠款单位名称
欠款金额
欠款时间
性质或内容
期初数 金额
-
合计
其他应收款 账龄
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合计 类别
合计
期末数
-
-
-
-
-
-
专项应付款 项目
期初数
本期增加额
本期减少额
合计
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
-
本期计提额 -
短期借款 信用借款
项目
期末数 担保单位
-
-
本期减少额
转回
转销
抵押物
质押物
保证借款 抵押借款 质押借款
合计
-
-
交易性金融负债
项
目
期末公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
其他
合计
-
应付票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票
合计
期末数
-
-
应付账款 账龄分析
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合计 欠款前五名单位名称（不含内部往来）
期末数 -
合计 预收账款
账龄分析 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
期末数
合计
-
资产减值准备
项目
期初数
一、坏账准备
其中：1．应收账款坏账准备
2．其他应收账款坏账准备
3．应收票据坏账准备
4．预付款项坏账准备
5．应收利息坏账准备
6．应收股利坏账准备
7．长期应收款坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
合计 欠款前五名单位名称（不含内部往来）
期初数
-
合计
-
-
-
-
-
应付职工薪酬
项目
期初数 本期增加额
本期支付额
工资、奖金、津贴和补贴
职工福利费
社会保险费
住房公积金
工会经费和职工教育经费
非货币性福利
因解除劳动关系给予的补偿
其他
合计
-
-
-
-
应交税费
增值税
项目
营业税
消费税
所得税
资源税
教育费附加
土地增值税
城市维护建设税
二、联营企业
投资性房地产
项目
期初数
一、原价
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
合计
-
二、累计折旧和累计摊销
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
合计
-
三、投资性房地产减值准备累计金额
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
合计
-
四、投资性房地产账面价值
1．房屋、建筑物
-
2．土地使用权
-
合计
-
本期增加额 -
-
固定资产 项目
固定资产原值 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋建筑物
某公司会计报表附注
货币资金 项目
现金 银行存款 其他货币资金
合计
期末数 -
其他货币资金
保函保证金
贷款保证金 信用证保证金 银行承兑保证金
期末数
外币品种外币金额期末汇率折人民币金额
币种 美元 欧元 日元
外币金额
期末汇率
合计
交易性金融资产 项目
交易性债券投资 交易性权益工具投资 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 其他