茶产业融合发展提升项目可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目负责人 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设规模及容 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目承建单位介绍 (3)1.3编制依据 (5)1.4编制原则 (6)1.5研究围 (6)1.6主要经济技术指标 (7)1.7综合评价 (8)第二章项目背景及必要性分析 (9)2.1项目提出背景 (9)2.2项目提出缘由 (10)2.3项目建设必要性分析 (11)2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 (11)2.3.2促进我国茶产业快速发展的需要 (12)2.3.3促进当地生态旅游产业快速发展的需要 (12)2.3.4符合xx市建设茶业强市的发展思路 (13)2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 (13)2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (14)2.4项目可行性分析 (14)2.4.1政策可行性 (14)2.4.2市场可行性 (20)2.4.3管理可行性 (20)2.4.4财务可行性 (21)2.5项目评价结论 (21)第三章行业市场分析 (22)3.1我国茶产业发展现状分析 (22)3.2我国茶叶产业发展宏观环境分析 (25)3.3我国茶叶产业发展机遇分析 (26)3.4我国茶叶产业发展优势分析 (28)3.5我国旅游业发展前景分析 (29)3.6我国生态养生旅游产业发展分析 (30)3.7本项目市场发展前景分析 (33)3.8市场分析结论 (35)第四章项目建设条件 (36)4.1地理位置选择 (36)4.2区域投资环境 (36)4.2.1区域概况 (36)4.2.2地形地貌条件 (37)4.2.3气候条件 (37)4.2.4自然资源条件 (38)4.2.5交通区位条件 (39)4.2.6区域经济发展条件 (39)第五章总体建设方案 (40)5.1项目建设规模 (40)5.2主要建设容 (40)5.2.1 建设1500亩现代农业自动化管理茶叶种植基地 (40)5.2.2 完成100公里产业机耕道拓宽硬化 (45)5.2.3 完成280公里基地茶园便道硬化及建设280公里排灌渠系 (48)5.2.4 建设25个大型蓄水池及50万米高地管网 (51)5.2.5 建设900个小型蓄水池 (55)5.2.6 建设20个150立方米茶叶专用低温冷库 (58)5.2.7 建设牛碾坪花香茶海休闲观光茶园 (60)5.2.8 建设标准化茶叶加工厂1个 (67)5.2.9改造100家合作企业生产加工车间 (70)5.2.14 建设乡村旅游线 (81)5.2.15项目规划效果图 (85)5.3项目土建工程方案 (89)5.3.1方案指导原则 (89)5.3.2土建方案的选择 (89)5.4项目工程管线布置方案 (90)5.4.1给排水 (90)5.4.2供电 (91)5.5项目区道路设计 (93)5.6项目主要建设容及工程量 (93)第六章产品及技术方案 (96)6.1主要产品方案 (96)6.2产品执行标准 (96)6.3项目产品优势 (96)6.4产品价格制定原则 (96)6.5技术考核指标 (96)6.6项目技术成熟程度 (97)6.7项目技术保障条件 (97)第七章节约能源方案 (98)7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规 (98)7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (98)7.2.1能源消耗种类 (98)7.2.2能源消耗数量分析 (99)7.3项目所在地能源供应状况分析 (99)7.4主要能耗指标及分析 (99)7.4.1项目能耗分析 (99)7.4.2国家能耗指标 (100)7.5节能措施和节能效果分析 (100)7.5.1工业节能 (100)7.5.2节水措施 (101)7.5.3企业节能管理 (102)7.6结论 (102)第八章环境保护与消防措施 (103)8.1设计依据及原则 (103)8.1.1环境保护设计依据 (103)8.1.2设计原则 (103)8.2建设地环境条件 (104)8.3 项目建设和生产对环境的影响 (104)8.3.1 项目建设对环境的影响 (104)8.3.2 项目运营期间产生的污染物 (105)8.4 环境保护措施方案 (106)8.4.1 项目建设期环保措施 (106)8.4.2 项目运营期环保措施 (107)8.4.3 环境管理与监测机构 (108)8.5消防措施 (108)8.5.1设计依据 (108)8.5.2防措施 (108)8.5.3消防管理 (110)8.5.4消防措施的预期效果 (110)第九章劳动安全卫生 (111)9.1编制依据 (111)9.2概况 (111)9.3劳动安全 (111)9.3.1工程消防 (111)9.3.2防火防爆设计 (112)9.3.3电力 (112)9.3.4防静电防雷措施 (112)9.4劳动卫生 (113)9.4.1通风 (113)9.4.2卫生 (113)9.4.3照明 (113)9.4.4防烫伤 (113)9.4.5噪声 (113)9.4.6个人防护 (114)9.4.7安全教育及防护 (114)第十章企业组织机构与劳动定员 (115)10.1组织机构 (115)10.2劳动定员 (115)10.3福利待遇 (115)10.4人力资源管理 (116)10.5人员培训 (116)第十一章项目实施规划 (117)11.1建设工期的规划 (117)11.2 建设工期 (117)11.3实施进度安排 (117)第十三章投资估算与资金筹措 (119)13.1投资估算依据 (119)13.2建设投资估算 (119)13.3流动资金估算 (121)13.4资金筹措 (121)13.5项目投资总额 (121)13.6资金使用和管理 (125)第十四章财务及效益评价.......................................14.1总成本费用估算......................................................14.1.1基本数据的确立.................................................14.1.2产品成本 (127)14.1.3平均产品利润 (128)14.2财务评价 (128)14.2.1项目投资回收期 (128)14.2.2项目投资利润率 (129)14.2.3不确定性分析 (129)14.3经济效益评价 (130)第十五章风险分析及规避 (131)15.1项目风险因素 (131)15.1.1不可抗力因素风险 (131)15.1.2技术风险 (131)15.1.3市场风险 (131)15.1.4资金管理风险 (132)15.2风险规避对策 (132)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (132)15.2.2技术风险规避对策 (132)15.2.3市场风险规避对策 (132)15.2.4资金管理风险规避对策 (133)第十六章招标方案 (134)16.1招标管理 (134)16.2招标依据 (134)16.3招标围 (134)16.4招标方式 (135)16.5招标程序 (136)16.6评标程序 (136)16.7发放中标通知书 (136)16.8招投标书面情况报告备案 (136)16.9合同备案 (137)第十七章结论与建议...........................................17.1结论................................................................17.2建议................................................................ 附表.........................................................附表1 销售收入预测表....................................................附表2 总成本费用估算表 (140)附表3 外购原材料表 (141)附表4 外购燃料及动力费表 (142)附表5 工资及福利表 (143)附表6 利润与利润分配表 (144)附表7 固定资产折旧费用表 (145)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (146)附表9 流动资金估算表 (147)附表10 资产负债表 (148)附表11 资本金现金流量表 (149)附表12 财务计划现金流量表 (150)附表13 项目投资现金量表 (152)附表14 借款偿还计划表 (154)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称某区茶产业融合发展提升项目1.1.2项目建设单位xx茶业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点xx省1.1.5项目负责人xx1.1.6项目投资规模项目的总投资为54200.00万元，其中，建设投资为46921.48万元（建设工程为36434.00万元，设备及安装投资8780.00万元，其它费用为786.68万元，预备费920.80万元），建设期利息为4678.52万元，铺底流动资金为2600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值59000.00万元，年均销售收入为40227.27万元，年均利润总额3732.16万元，年均净利润3172.33万元，年上缴税金及附加为190.09万元，年增值税为1900.93万元；投资利润率为6.89%，投资利税率10.74%，税后财务部收益率4.19%，税后投资回收期(含建设期)为18.59年。
1.1.7项目建设规模及容xx茶业有限公司通过“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在xx乡、xx乡选择20个村，建设茶叶原料种植基地50000亩，其中：xx茶业有限公司基地15000亩，合作方基地35000亩。
主要建设容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表1.1.8项目资金来源本项目总投资资金54200.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金10800.00万元，申请银行贷款43400.00万元。
1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年5月至2018年12月，建设工期共计32个月。
1.2项目承建单位介绍xx茶业有限公司是xx市政府和xx区政府共同出资组建的一家集茶叶生产、加工、营销和科研推广为一体的全资国有综合型企业。