供应商单位名称盖财务章 日期
应收帐款对帐单
供应商：
地址：
日期 发货单号 产品规格 数量
上期余额
2020/11/20
11 产品1
10
2020/11/21
12 产品2
5
合计
15
单价
1பைடு நூலகம்99 999
对帐联系人：
金额
付款金额
19990 4995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24985
10000 5000
15000
应收余额 10000 19990 19985 19985 19985 19985 19985 19985 19985 19985 19985 19985
说明：
1、对账日期为截止到每月最后一天； 2、对账单可以通过电子邮件（邮件地址：)或传真（）发给我司； 3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真，如当月未发对账单，将不予安排资金计
供应商单位名称盖财务章 日期
对帐月份： 电话/传真：
发票情况
2020年11月 备注
已开 已开
对账单，将不予安排资金计划。