钉钉系统财务审批流程管理办法
(一)财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。

(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。

钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。

(四)操作流程总说明
登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证按流程逐级交有权审批人手工签字确认后会计出纳人员才能计账付款。

纸质文档要交财务部留档备查。

条件成熟后可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

(六)公司财审会公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。

公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。

财审会议
事规则为全票通过方为通过审批并由总经理签署财审会审批意见书
并交财务部留档备查。

财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书交财务部留档备查。

第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购。

第七条采购询价审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。

采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。

(二)钉钉系统权限和流程设置提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。

第八条备用金领用审批权限和流程设置公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。

第三章库房管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统库房管理
主要类别和操作流程总说明
目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。

公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才
能执行。

公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“物
料领用申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→
→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才
能执行。

公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”，(或
通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“相应部门经理→库管→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才
能执行。