管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月一薪酬其中：1薪金2社会统筹小计0.00二集团和公司控制的支出1办公费用13,440.001,120.001,120.001,120.00其中：1办公用品费用2软件费274,621.003员工档案存档费2,400.004名片印制费2,400.00200.00200.00200.00 5耗材及零件56,940.004,745.004,745.004,745.006清洁杂费32,280.002,690.002,690.0078工商档案查询小计382,081.002租赁费621,456.00 155,364.00 155,364.00 155,364.00其中：1其中：办公场所租赁费2物业管理费78,496.206,541.356,541.356,541.353租摆费8,040.00670.00670.00670.004小计707,992.203书报费9,170.004通讯费60,000.005,000.005,000.005,000.00其中：1固定电话费2网络通讯费90,000.0045,000.00小计150,000.005印刷费3,800.006机动车费用144,000.0012,000.0012,000.0012,000.00其中：1燃油费2养路费67,450.005,620.835,620.835,620.83 3存车费48,000.004,000.004,000.004,000.004过桥费32,430.002,702.502,702.502,702.505车辆修理费66,000.005,500.005,500.005,500.006车船税1,200.007保险费100,422.72管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月8年检费6,000.00小计465,502.727员工交通费补贴216,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 8会议费50,000.009修理费8,000.00666.66666.66666.66 10办公水电费400,040.0033,336.6633,336.6633,336.66 11员工招聘费6,000.0012员工培训费其中：1新员工入职培训5,370.00447.50447.50447.50 2专业工具书3专业培训费15,000.007,500.00小计20,370.0013福利费支出其中：1食堂费用151,200.0012,600.0012,600.0012,600.002170,240.0014,186.6614,186.6614,186.66探亲路费3异地员工租房补贴243,600.0020,300.0020,300.0020,300.00 4体检费15,120.005中秋节福利11,200.006工伤医药费78小计591,360.0016工商注册和审计费其中：1审计费80,000.002工商年检费5,000.003法人代码证年检费4外汇登记证年检费5 资质年检费2,000.006商标注册变更地址小计87,000.0017诉讼费202,000.0010,000.0035,000.00 18装修费其中： 1长期待摊费用摊销199,784.002后续发生维护费小计199,784.00管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月19员工通讯费56,000.004,666.664,666.664,666.66 20合计###########三各部门控制的费用1差旅费200,000.0016,666.6616,666.6616,666.66 2总经理经费850,000.003邮递费3,600.00300.00300.00300.00 4办公租车费24,000.002,000.002,000.00小计###########四管理费用中的税金377,744.00五固定资产折旧927,948.00六董事会费用合计5,938,391.92新购置固定资产4月5月6月7月8月9月10月1,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.00 200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00 4,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00 6,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.35 670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.009,170.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.0045,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.005,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.83 4,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.002,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.50 5,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.004月5月6月7月8月9月10月6,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 25,000.00666.66666.66666.66666.66666.66666.66666.66 33,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.66 3,000.003,000.00447.50447.50447.50447.50447.50447.50447.507,500.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.00 14,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6620,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.00 15,120.0011,200.0035,000.0010,000.0035,000.0035,000.0035,000.004月5月6月7月8月9月10月4,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6670,833.3370,833.3370,833.3370,833.3370,833.33 300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00 2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.0011月12月控制/填写部门项目包含集团人力资源部集团人力资源部1,120.001,120.0056人编制内 ,20元/人 /月无形资产 245601.55,尚有 29019.45未付2,400.0010个员工档案 ,每人 240按10盒预计，每盒费用 20元, 共计 200,12 个月共200.00200.00计2400墨盒５套，每套 350元, 合计 1750元,13 台打印加粉60元一次 ,780 元, 复印机换粉 4个,320 元/个,4,745.004,745.00共计 1280元, 购置 U盘,2 个, 每个 160, 共计320（每月），复印机配件清洁工两人 1400元 ,纸费 20盒 ,150元,卷纸 20提 ,300元 ,卫生间用纸 841155,364.00155,364.00根据租赁合同6,541.356,541.35根据租赁合同670.00670.00每月 670元5,000.005,000.00每月 5000其中会所 3750,公司 3750/每月收据 1400,纸杯 240012,000.0012,000.004辆车 ,月均 30000.5 吨以上车 3辆, ￥1900年/ 辆,2 吨以上车一辆,5,620.835,620.87￥3800年/ 辆.4.5 吨车 7辆, ￥8550年/ 辆. 年度购买后平均每月费用4,000.004,000.00根据上年费用情况 , 预算的平均月费用一类车 5辆, ￥2300年/ 辆. 二类车 7辆, ￥2990年/2,702.502,702.50辆, 年度购买后平均每月费用5,500.005,500.00根据上年修理情况 , 预算的平均月费用1,200.00100,422.7212辆车根据上年费用情况 , 预算的平均月费用18,000.0018,000.0025,000.00会上核定666.66666.74会上核定33,336.6633,336.74包括：水电 395000、饮用桶装水 5040网才招聘年费 3000，现场招聘 3000447.50447.50财务新会计制度等 1120元，规划设计 4250财务培训 5000，规划涉及培训 1000012,600.0012,600.0056人编内 ,7 名编外 , 每人每月 200元已婚人员 8人, 标准 18240, 王旗凯 \ 梅仙丰 \ 何安全\ 涂建平 \ 兰涛\ 王志刚 \ 杜雪峰 \ 吴国正 , 未婚14,186.6614,186.744, 标准 6080: 商羽 \ 张惠明 \ 刘锐 \ 李杰总经理 1人, 商羽 , 标准 3700, 总监以上 :7 人, 标准1800元, 王旗凯 \ 梅仙丰 \ 张惠敏 \ 何安全 \ 涂建平\ 兰涛\ 王志刚 , 中层2人, 标准:1200 元, 刘锐\ 吴20,300.0020,300.00国正 , 普通员工 2人, 标准 800元: 李杰 \ 杜雪峰56人编内人员 ,7 名编外人员 , 每人 240标准56人编内 , 标准 200元主管部门报表审计、工商年检审计、资质年检审计主管部门主管部门主管部门主管部门7,000.00公司/法务部按涉诉金额估算4,666.664,666.7416,666.6616,666.66总经理 9，总助以上 7人， 3000/次× 4次＝8.4万，规划考察 4万70,833.3370,833.73300.00300.002,000.002,000.00每月 2000含印花税 ,工会经费、残障基金没考虑新增固定资产。