集团年度资金需求预算表
编制单位：
序号 1 预算项目 供应商 重庆新日日顺电 器销售有限公司 合肥分公司 采购资金 安徽盛世欣兴贸 易有限公司 一月 二月
预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
金额单位万元
十一月 十二月 合计
2 3 4 5 8 9 10 11
小计 工资及社保费 税金 贷款利息 公司运转 除上述外固定支 资金 12 出 13 其他 14 小计 15 生产用 固定资产 16 非生产用 购置 17 小计 合 计 ****** 序号 预算项目 计量单位 1 2 3 4 5 6 存货定额 存货周转 天数 存货周转 次数 应收账款 控制额度 应收账款 周转天数 万元 天 次 万元 天 次 预算编制人; 编制日期;