合同收付款管理篇一：合同应收账款管理规范合同、应收账款管理办法1、合同管理规范：销售部合同管理：合同付款方式，以下付款方式原则上要求采用a种方式：a、合同签订生效，发货前付清全款。

b、合同签订生效，发货前付不少于50%款，余款在设备到货安装前付清。

c、合同签订生效，发货前付不少于30%款，设备到货安装前付不少于60%，余款需在设备验收后1个月内付清。

d、和公立医院签订合同可不参照上述条款，原则上要求1年内付清款项。

e、如有特殊情况需请示总经理同意方可。

合同订单管理：销售内勤负责设备合同订单管理，需按照以下的要求完成设备下单：a、发货前没有到清全款的必须保存红章原件后方可下单生产发货。

b、全款已到的情形可凭传真件合同或电子邮件合同下单。

c、如设备全款已到没有合同也可以可直接下单。

d、特殊情况需总经理同意后下单。

、售后部合同管理：销售金额小于3000元的，原则上以收现金为主，同时不提倡发生3000元以下的销售，不提供滤芯零售。

不能收现金业务必要客户经手人在送货回单上签字盖章并寄回后交本部门内勤存档。

销售金额在3000-8000元之间的原则上要求签订销售合同原件，特殊情形合同也可以是传真件或者扫描件。

合同标的高于8000元的，必须要求合同原件，并交由本部门内勤存档。

销售人员如果认为可以确保金额全额收回并且愿意承担责任、且货物发出后一个月内由本人签字担保，可以不用签订合同，如果一年内款未回将由该业务人员承担合同金额35%的罚款，签字经办由内勤负责监督。

非特殊原因没有建立台账将由内勤承担责任。

如以上情况不能在发货前完成合同签署，销售人员应在维修报告单签字后一个月内完成合同签订完成并交公司内勤存档,如果没有在一个月完成合同签订并归档，公司将给予该销售人员200元（单个合同）处罚，如果由于没有合同造成设备款项不能在下述的时间内追回，将给予该合同金额35%的处罚。

2、合同执行：销售内勤和售后内勤（在金蝶内下单时录入合同信息）同时建立合同台账（本部门登记造册），方便随便查阅合同信息【台账上应注明合同的情况说明，如有合同、无合同（一个月内回，标明回合同的最后期限）】。

销售内勤、售后内勤、物流将严格按照合同约定要求的付款方式进行设备的下单、发货及安装调试。

各销售经理如有特殊情形违背合同约定条款，需书面请示总经理（表格另附），总经理签字同意后方可执行。

若没有合同下单发货，售后负责人、内勤、物流各处以200元罚款。

3、应收账款的规范及处罚：、公司财务将建立应收款分级预警制度，每个月初公布应收款信息。

期限内正常付款，正常执行奖金的发放；没有遵照合同约定付款方式付款的适用于销售设备合同：逾期2个月，第一次警告；逾期4个月，将处以本合同金额的1%的罚款；逾期6个月，将处以本合同金额的3%的罚款；超过12个月，将处以本合同金额的10%的罚款,并提供所有相应的被告方资料，转入公司专职法务追缴欠款（例：某某业务签订设备或配件合同，按照合同约定需在设备验收合格的1个月内付清余款，在设备验收完后的一个月后即开始计时）。

适用于销售配件合同：逾期半年，将处以本合同金额的3%的罚款；逾期1年，将处以本合同金额的10%的罚款；欠款追缴不配合的，将加重处罚力度。

本人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额6%的奖励，他人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额15%的奖励；4、本规定的执行本规定自20XX年11月1号开始执行，适用于之后开始签订的合同。

针对20XX年11月1日之前将采用通知的方案进行季度追缴，每个月最后一个工作日公布一次坏账统计清单。

五、名词解释：逾期：超过合同所约定履行义务的时间法务追缴：以公司名义发催款函2.律师代表公司发律师函3.起诉 1.篇二：合同付款管理流程1. 范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。

此文件适用于公司所有合同的付款审批。

2. 控制目标控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。

3. 主要涉及岗位流程所有者：财务部经理相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理4. 主要控制点申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。

将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。

相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。

成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。

若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。

财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。

总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。

财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。

5.主要涉及文档/信息合同款项支付审批表编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：篇三：合同及付款管理制度合同管理制度第一章总则第一条本制度适用于各本公司所有对外非开发类合同的签订工作。

开发类合同参考本制度执行。

第二条招标部为对外签订合同的唯一部门，超出此范围的合同签订，必须报公司总裁审批。

第二章合同签订工作流程第三条项目定标后，合同原则上按发标时的合同文本进行签订。

由招标部组织与中标人洽谈合同细节，协商完成后依次报成本部、法务部对合同条款进行审核，审核无误后报公司总裁审批。

第四条年度框架合同的签订：需求部门在年初时，应编制零星材料采购计划报主管领导批准后，交由招标部进行统一招标，签订年度框架合同。

对于不在年度框架合同内的采购项目，按招标采购流程执行。

第五条合同签订时，应提供的资料：1、合同立项建议书或合同立项请示报告。

2、合同招投标资料或议标资料。

3、合同对方主体资格资料。

报审合同时应提供合法有效的工商登记资料、营业执照、组织机构代码证、符合项目要求的资质等级以及资信、履约能力调查情况等资料。

合同对方主体经审批确定后，不得变更。

不得将已审批确定的合同主体变更为其子公司或控股公司，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，对方主体须为其子公司提供担保，并报公司总裁审批。

4、对方法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明。

报审合同时应提交对方法定代表人身份证明书、与原件核对无误的对方法定代表人身份证复印件；对方通过代理人签约的，除提交法定代表人身份证明书外，还须提交与原件核对无误的对方代理人身份证复印件及法定代表人签名加盖公司印章的有效授权委托书。

5、合同变更、解除资料。

因合同发生变更、解除，合同当事人签订协议或补充协议，合同立项部门应按权限提交经公司领导同意的批示。

6、合同审批表。

合同审批表上合同名称栏、合同主体栏、合同金额栏的审核遵循严格一致的原则，不得存在任何不一致或涂改。

7、除合同审批表外，对立项资料的审核一般仅审核复印件（对复印件有疑义的，须核原件）。

合同与立项资料复印件须留存备案。

第六条在招投标、协商或谈判过程中，凡合同对方承诺的各种对公司有利的事项必须写入合同条款。

第七条对于总价包干合同，在合同履行过程中如出现标的量（即工程量、采购量等）减少等对公司有利的情况，合同立项部门应及时签订补充协议书。

第八条同一承包人在同一时间签订的同一项目合同（包括工程委托）不得拆分。

同一项目不得重复签订合同。

第九条严禁公司人员变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。

特殊情况报高公司总裁审批。

第十条签订合同除盖章外，还必须由签约人签名。

第十一条合同审核后，如合同条款完备，内容具体明确，权利义务清楚，合同的立项、报批等程序正确，合同的相关资料经形式审查齐全合格的，签署意见后逐级报审；如对合同内容有异议，应及时与合同立项部门进行沟通、协调，经协调取得一致意见后，形成正式合同文本逐级报审；如达不成一致意见，各部门则在合同审批表上签署建议后逐级报审。

第十二条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经批准后方能正式签订；合同签字盖章前，原则上要求对方应先完成签字盖章，我方才签字盖章。

第三章合同的变更、解除、终止第十三条在合同履行过程中遇到确有不可克服的困难（如遇不可抗力影响）而需要变更、解除、终止合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护公司合法权益出发，与对方当事人进行协商。

合同的变更、解除、终止流程按原合同的报审流程执行。

第十四条变更、解除、终止合同，任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更合同内容，如需变更必须按规定的审批权限和程序严格执行。

第十五条变更、解除、终止合同，一律采用书面形式。

给予合同对方补偿、赔偿、奖励或调整合同价格的，必须以合同书形式，严禁采用会议纪要、往来函件、传真等各种非合同书形式（公司总裁批准的除外）。

严禁以非合同书形式变相修改合同内容。

第十六条因变更、解除、终止合同而使公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，对方应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

第四章合同文本的管理第十七条按权限报领导审批的合同必须是全面的与对方协商一致的合同，在经领导审批通过后的合同文本即作为最终签约文本与对方签订，不得更改。

第十八条合同按程序审批完毕后，由法务部负责编号，合同文本原则上壹式肆份，双方各执贰份，如对方有特殊要求需在合同报批时加以注明。

两份合同原件交合同立项部门转合同对方，另两份合同原件送人事部、财务部存档。

第十九条其他部门使用合同文本复印件。

工程款支付管理制度第一章总则第一条财务部门必须严格执行公司财务计划，做好财务控制、会计核算、财务分析、内部考核和会计监督工作，有效利用公司各项资产，提高经济效益。

第二章资金计划及审批管理第一条资金由公司统一计划管理。

各部门必须认真编制年度、月度和周资金计划并报公司总裁审批下发。

财务必须严格按审批后的资金计划执行。

第二条财务部是公司货币资金的管理部门，公司的银行结算、现金收支必须统一由财务部办理。

严禁其他任何单位、部门、个人私自收取各种款项和有价证券；截留和坐支现金；私设小金库。

公司一经发现有上述行为，给予当事人及主管领导降级的处分；情节严重的，送交司法部门处理。

第三条对外付款必须有正式合同（2万元以下除外），或有审批权限的公司领导签字批准的呈批报告原件、正规票据以及具有审批权限领导签字同意的《申请使用资金审批表（原件）》为依据。

第四条首次付款必须附有经法务部审核编号的有效合同原件。

除了定金以外，所有支付款项必须提供正规票据。