合同收付款管理
篇一：合同应收账款管理规范
合同、应收账款管理办法
1、合同管理规范：
销售部合同管理：
合同付款方式，以下付款方式原则上要求采用a种方式：
a、合同签订生效，发货前付清全款。
b、合同签订生效，发货前付不少于50%款，余款在设备到货安装前付清。
c、合同签订生效，发货前付不少于30%款，设备到货安装前付不少于60%，余款需在设备验收后1个月内付清。
d、和公立医院签订合同可不参照上述条款，原则上要求1年内付清款项。
e、如有特殊情况需请示总经理同意方可。
合同订单管理：销售内勤负责设备合同订单管理，需按照以下的要求完成
设备下单：
a、发货前没有到清全款的必须保存红章原件后方可下单生产发货。
b、全款已到的情形可凭传真件合同或电子邮件合同下
单。
c、如设备全款已到没有合同也可以可直接下单。
d、特殊情况需总经理同意后下单。
、售后部合同管理：
销售金额小于3000元的，原则上以收现金为主，同时不提倡发生3000
元以下的销售，不提供滤芯零售。不能收现金业务必要客户经手人在送货回单上签字盖章并寄回后交本部门内勤存档。
销售金额在3000-8000元之间的原则上要求签订销售合同原件，特殊情形
合同也可以是传真件或者扫描件。
合同标的高于8000元的，必须要求合同原件，并交由本部门内勤存档。销售人员如果认为可以确保金额全额收回并且愿意承担责任、且货物发出
后一个月内由本人签字担保，可以不用签订合同，如果一年内款未回将由该业务人员承担合同金额35%的罚款，签字经办由内勤负责监督。非特殊原因没有建立台账将由内勤承担责任。
如以上情况不能在发货前完成合同签署，销售人员应在维修报告单签字后
一个月内完成合同签订完成并交公司内勤存档,如果没
有在一个月完成合
同签订并归档，公司将给予该销售人员200元（单个合同）处罚，如果由于没有合同造成设备款项不能在下述的时间内追回，将给予该合同金额35%的处罚。
2、合同执行：
销售内勤和售后内勤（在金蝶内下单时录入合同信息）同时建立合同台账
（本部门登记造册），方便随便查阅合同信息【台账上应注明合同的情况说明，如有合同、无合同（一个月内回，标明回合同的最后期限）】。
销售内勤、售后内勤、物流将严格按照合同约定要求的付款方式进行设备
的下单、发货及安装调试。各销售经理如有特殊情形违背合同约定条款，需书面请示总经理（表格另附），总经理签字同意后方可执行。若没有合同下单发货，售后负责人、内勤、物流各处以200元罚款。
3、应收账款的规范及处罚：
、公司财务将建立应收款分级预警制度，每个月初公布应收款信息。期限内正常付款，正常执行奖金的发放；
没有遵照合同约定付款方式付款的
适用于销售设备合同：
逾期2个月，第一次警告；
逾期4个月，将处以本合同金额的1%的罚款；
逾期6个月，将处以本合同金额的3%的罚款；
超过12个月，将处以本合同金额的10%的罚款,并提供所有相应的被告方资料，转入公司专职法务追缴欠款（例：某某业务签订设备或配件合同，按照合同约定需在设备验收合格的1个月内付清余款，在设备验收完后的一个月后即开始计时）。
适用于销售配件合同：
逾期半年，将处以本合同金额的3%的罚款；
逾期1年，将处以本合同金额的10%的罚款；
欠款追缴不配合的，将加重处罚力度。
本人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额6%的奖励，他人销售的业务后期成功回款，公司给予收回金额15%的奖励；
4、本规定的执行
本规定自20XX年11月1号开始执行，适用于之后开始签订的合同。针对20XX年11月1日之前将采用通知的方案进行季度追缴，每个月最后一个工作日公布一次坏账统计清单。
五、名词解释：
逾期：超过合同所约定履行义务的时间
法务追缴：以公司名义发催款函2.律师代表公司发律师
函3.起诉 1.
篇二：合同付款管理流程
1. 范围
规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2. 控制目标
控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。
3. 主要涉及岗位
流程所有者：财务部经理
相关岗位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
4. 主要控制点
申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向
我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意
见。
成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位
审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
5.主要涉及文档/信息
合同款项支付审批表
编号：
适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：
篇三：合同及付款管理制度
合同管理制度
第一章总则
第一条本制度适用于各本公司所有对外非开发类合