世界旅游2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为946.06万元，2019年已经取得的银行短期借款为2,310万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,216.81万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕270.75万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。

静态来看，该企业可以新增的短期贷款为1,589.89万元。

5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。

长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
该企业当前不存在现金支付资金缺口，但经营业务亏损。

企业经营活动资金占用较多，资金缺口主要依靠负债资金弥补。

资金链断裂风险等级为8级。

2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供
内部资料，妥善保管第页共1 页。