80 0 0 0 97.98 115 (10) 283
80 0 0 0 97.98 105 (11) 272
80 0 0 0 97.98 93 (11) 260
0 0 2,160 4,320 6,000 0 638 1,020 492 7,680 0 9,600 1,920 0 0 0 0 33,830 0 0 960 0 0 0 882 1,205 (91) 2,956
三项费用预算表
公司名称
xxxx信息有限公司
预算年度
2013
制表时间
2012/11/1
月份:
1
2
3
4
5
6
7
8
管理费用
21,160 21,261 21271
22262 22315 22315 22315 22315
营业费用
2853.5 2816
2816
2816
2816
2816
2816
2816
财务费用
218.49 218.49 218.49 217.49 217.49 217.49 268.98 280.98
200
2,400
2,500
2,500
2,500
2,500
30,000
1,500
1,500
1,500
1,500
18,000
300
300
300
300
3,600
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
960
75
75
75Biblioteka 759000三项费用趋势图
0 0
0
21
21
21
21
251
8
8
8
8
96
0
0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
80 0 0 0 97.98 115 (10) 283
差旅费
1,500 1,500
1,500
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
办公费
300
300
300
300
300
300
300
300
通讯费 小车费
三项费用结构图
税金
租赁费
1%
27000.00
资产占用费 11%
修理费
低值易耗品摊销 80
80
80
折旧费
75
75
75
排污费
董事会会费
研究与开发费
80
工会经费
0
0
0
0
0
0
0
0
职工教育经费
524
524
524
524
524
524
524
524
社会保险基金
850
850
850
850
850
850
850
850
保险费
200
200
200
200
200
200
200
200
业务招待费 2,500 2,500
2,500
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
0
0
0
0
208
208
208
208
2,496
208
208
208
208
2,496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
41
41
41
492
0
0
0
0
0
22,315 23,320 23,320 23,320 267,489
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
8
23000.00 123
会务费
报损费
咨询费
诉讼费
残联基金
208
208
208
208
208
208
208
208
内部培训费
208
208
208
208
208
208
208
208
招聘费
0
0
0
0
0
0
0
0
上交管理费
0
0
0
0
0
0
0
0
收取管理费
41
41
41
41
41
41
41
41
其他
0
0
0
0
0
0
0
0
管理费用合计 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 22,315 22,315
财务费用: 金融手续费
汇兑损益 贴现利息 折扣与折让 利息支出 - USD 利息支出- RMB 利息收入 财务费用合计
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
80 0 0 0 48.99 94.50 (6) 217
80 0 0 0 97.98 98 (7) 269
80 0 0 0 97.98 112 (9) 281
算表
2012/11/1
9 22315 2816 282.98 25413.98
10 23320 2816 282.98 26418.98
11 23320 2816 271.98 26407.98
存货盘盈盘亏
88%
提取坏帐准备
20
21
21
提取存货跌价准 备
8
8
8
无形资产摊销
中介机构费
检验费
26500.00
80
80
8206000.00 80
75
管理75费用 7255500.00 75
营业费用
财务费用 25000.00
24500.00
80 75
三项费用
21
21
2214000.00 21
21
8
8
283500.00 8
三项费用合计: ######## ######## 24305.49 25295.49 ######## 25348.49 25399.98 25411.98
管理费用:
工资
14566 14666
14676
15667 15720 15720 15720 15720
职工福利基金
80
80
80
80
80
80
80
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
营业费用: 通讯费 运输费 会务费 租赁费 折旧费 存货毁损
产品检验费 运费 返利
广告费 促销费 中介机构费 内部培训费 招聘费
其他 合计营业费用
180 360 500
0 87.50
85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,854
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
12 23320 2816 259.98 26395.98
合计 267489 33829.5 2955.82 304274.32
15720 16725
16725
16725
188,350
80
80
80
80
960
0
0
0
0
0
524
524
524
524
6,288
850
850
850
850
10,200
200
200
200
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
180 360 500
0 50 85 41 640 0 800 160 0 0 0 0 2,816
80 0 0 0 48.99 94.50 (6) 217
80 0 0 0 48.99 94.50 (6) 217