结款申请工作流程
一、由采购部门联系厂家业务员确定送货的品种和数量（新品应走
新品流程）。

二、业务员送货到库房后由库房验收货物数量及效期（一年内效期
不要，如各店确有需要，需相关店店长确认）。

验货后由库房打印一式三份的送货单（采购单）并签字。

业务员拿采购单到采购部签字，留一份给采购部备查。

再到财务部签字。

留一份做财务应付账款凭证，业务员执采购部和财务部签字的采购单留存做为送货凭证（抵欠条）
三、结款时，业务员将采购单粘贴到结款申请单粘贴处，如所送药
品个别品种没有售完，则应将售完品种填写在结款申请单上，由采购部门审核并将采购单上售完品种划掉，采购单交还业务员做下次结款使用并在结款申批处注明。

四、结款时，采购部负责查结款区间的销量，库存情况。

是否有滞
销、积压、陈旧批号、赠品是否配送。

五、质管部负责审批结款单位（个人）与我单位是否有供货合同，
质检单等相关手续是否齐全。

六、财务部负责审批结款方式是否与合同一致，核对采购单与财务
留底是否一致，应结款项计算是否正确，促销费用是否兑付，及本结款日所备现金是否足够支付本申请单，发票是否开具。

七、总经理或授权人负责核对前述部门签字是否合理、齐备，确定
结款。