现 金 流 量 表
会企03表
单位：西安中祥天成建筑工程有限公司2017年12月31日 单位：元
项 目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
3,021,153.42
收到的税费返还
3
-
收到的其他与经营活动有关的现金
8
1,583,428.67
现金注入小计
9
4,604,582.09
购买商品、接受劳务支付的现金
-
应付职工薪酬
应收账款净额
-
应付福利费
预付款项
0
0
应交税费
其他应收款
3,997,081.97
3,851,622.60
其他未交款
应收股利
-
应付利息
存货
6,406,774.89
7,982,403.90
应付股利
-
其他应付款
2,426,276.92
1,554,638.38
一年内到期的非流动资产-
一年内到期的非流动负债
非流动资产合计
12,884,382.90
10,588,641,31
所有者权益（股东权益）合计
4,682,551.25
3,594,165.01
资产总计
53,835,139.64
50,215,493.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计
53,835,139.64
50,215,493.28
单位: 西安中祥天成建筑工程有限公司 单位：元
利润及利润分配表
会企02表
项 目
行次
本年累计数
上年累计数
一、主营业务收入
1
25,141,768.77
20,197,202.60
减：主营业务成本
2
13,986,348.27
11,024,308.45
主营业务税金及附加
3
5,248,623.55
4,886,638.50
二、主营业务利润
4
5,906,796.95
15,027,905.90
12,473,008.83
递延所得税负债
减：累计折旧
2,143,523.00
1,884,367.52
其他非流动负债
固定资产净值
12,884,382.90
10,588,641,31
非流动负债合计
-
减：固定资产净值
-
负债合计
4,259,920.04
3,099,599.80
固定资产净额
10
771,074.66
支付给职工以及为职工支付的现金
12
-
支付的各项税费
13
-
支付的其他与经营活动有关的现金
18
457,553.16
现金流出小计
20
1,228,627.82
经营活动产生的现金流量净额
21
5,833,209.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
4,451,525.43
46
-
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
-
筹资活动产生的现金流量净额
54
-
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
1,961,054.52
加：期初现金及现金等价余额
57
22,664,157.20
六、期末现金及现金等价余额
58
24,625,211.72
22,664,157.20
取得投资收益所收到的现金
23
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
-
收到的其他与投资活动有关的现金
28
2,182,297.36
现金流入小计
29
6,633,822.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
2,554,897.07
投资所支付的现金
31
-
支付的其他与投资活动有关的现金
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2,521.728.47
减：所得税
16
少数股东权益
17
五、净利润
18
3,892,668.35
2,521.728.47
加：年初未分配利润
19
其他因素调整
20
六、可供分配的利润
21
3,892,668.35
2,521.728.47
减：提取法定盈余公积
22
提取法定公益金
23
提取职工奖励及福利基金
24
提取储备基金
其他流动资产
-
其他流动负债
流动资产合计
40,950,756.74
39,626,851.97
流动负债合计
4,259,920.04
3,099,599.80
非流动资产：
-
非流动负债：
可供出售金融资产
-
长期借款
持有至到期投资
-
应付债券
长期应收款
-
长期应付款
长期股权投资
-
专项应付款
投资性房地产
-
预计负债
固定资产
4,286,255.65
加：其他业务利润
5
减：管理费用
6
2,014,128.60
1,764,527.18
财务费用
7
三、营业利润
8
3,892,668.35
2,521.728.47
加：投资收益
9
补贴收入
10
营业外收入
11
减：营业外支出
12
0
以前年度损益调整
13
减：资产减值损失
14
四、利润总额
15
3,892,668.35
资产负债表
2017年12月31日 会企01表

期末数
期初数
流动资产：
流动负债：
货币资金
24,625,211.72
22,664,157.20
短期借款
应收账款
5,921,688.16
5,128,668.27
应付账款
1,833,643.12
1,544,961.42
减：坏账准备
25
提取企业发展基金
26
利润归还投资
27
七、可供投资者分配的利润
28
3,892,668.35
2,521.728.47
减：应付优先股股利
29
提取任意盈余公积
30
应付普通股股利
31
转作资本（或股本）的普通股股利
32
八、未分配利润
33
3,892,668.35
2,521.728.47
单位：西安中祥天成建筑工程有限公司2017年12月31日 单位：元
12,884,382.90
10,588,641,31
在建工程
-
无形资产
0
0
所有者权益（或股东权益）
开发支出
-
实收资本（或股本）
41,000,000.00
41,000,000.00
商誉
-
资本公积
长期待摊费用
-
减：库存股
递延所得税资产
-
盈余公积
其他非流动资产
-
未分配利润
3,892,668.35
2,521.728.47
35
206,770.33
现金流出小计
36
2,791,667.40
投资活动产生的现金流量净额
37
3,872,155.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
-
借款所收到的现金
40
-
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金注入小计
44
-
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金