出纳的岗位要求，薪金待遇及主要业务流程
出纳岗位工作职能
1：负责公司日常流程中的现金收付，银行业务及网银支付业务。

2：负责编制收，支财务凭证。

3：每日编制资金日报。

4：负责开具各项票据。

5：负责公司各项费用的报销。

6：领导分配的其它临时工作。

1.银行管理制度：
（1）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行账户只供本公司经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

（2）银行账户预留印鉴由财务主管保管。

（3）不准签发空头支票、所开支票必须由收取支票方在支票存根和支票登记簿上签收。

（4）不准跨户支付，所支付账户必须是业务或合同的直接支付单位，财务审核无误后方可办理支付业务。

2.现金管理制度：
（1）严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际工作需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

（2）严禁白条抵库和任意挪用现金，建立健全现金日记账。

并做到日清月结，账实相符。

财务主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

（3）业务支出超过3000元（含3000元）以上的支付，
一律使用支票、汇票、承兑汇票等结算，如确实需要用现金结算，必须得到总经理批准。

（4）现金使用范围：
1，职工薪酬及各种津贴。

2，个人劳动报酬。

3，各种劳保，福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

4，出差人员必需随身携带的差旅费。

5，确实需要现金支付的其他支出，由公司总经理批准后方可办理。