上海市浦东新区公园管理所2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海市浦东公园管理所承担区属公园事务的管理，主要职责为：参与编制本区公园绿地的发展规划、建设计划。

承担本区公园绿地的行业监管、行业指导、行业统计工作。

负责管辖的直管设施的维修、改造及日常管理工作。

承担本区绿化委员会办公室日常工作。

承担本区古树名木及后续资源的管理工作。

承担本区绿化工程质量、安全监督管理工作。

承担本区行业相关行政审批工作。

完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区公园管理所设5个内设机构，包括：养护管理科、群众绿化科、古树名木保护管理科、绿化工程安全质量监督科、综合办公室。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为8,593.74万元、支出总计为8,593.74万元。

与2016年度相比，收入支出总计减少506.52万元，主要原因：项目减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,231.47万元，其中：财政拨款收入5,357.12万元，占74.08%；其他收入1,874.35万元，占25.92%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计8,586.66万元，其中：基本支出734.27万元，占8.55%；项目支出7,852.39万元，占91.45%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算6,719.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少835.79万元，降低11.06%。

主要原因：项目减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，占本年支出合计的78.25%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.08万元，增长8.69%。

主要原因：2017年比2016年增加项目个数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.35万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育支出33.55万元，占0.5%；城乡社区支出6,553.97万元，占97.54%；住房保障支出23.52万元，0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,357.81万元，支出决算为6,719.39万元，完成年初预算的154.19%。

决算数大于预算数的主要原因：年中增加若干项目。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于退休职工发生的费用。

年初预算为9.25万元，支出决算为9.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：标准增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于在职职工发生的养老金缴纳。

年初预算为64.93万元，支出决算为70.35万元。

决算数大于预算的主要原因：年中费率调整、在职职工人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于在职职工发生的职业年金缴纳。

年初预算为25.97万元，支出决算为28.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：年中费率调整、在职职工人数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：在职职工医疗金缴纳。

年初预算为32.46万元，支出决算为33.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：年中费率调整，人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

主要用于：单位社会职能的履行。

年初预算为4,202.48万元，支出决算为6,553.97万元。

决算数大于预算数的主要原因是：年中增加若干项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：在职职工公积金缴纳。

年初预算为22.72万元，支出决算为23.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中费率调整，人员增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出734.27万元，包括人员经费621.58万元，公用经费112.69万元。

基本支出中：1、工资福利支出579.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

2、商品和服务支出102.53万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出41.86万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等。

4、其他资本性支出10.16万，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为0.46万元，完成预算的38.66%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元，预算数为1.19万元，完成预算的38.66%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未实际发生太多公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少5.82万元，降低92.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.28万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算未发生；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低61.34%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：今年未有人员出境。

公务接待费支出减少的主要原因是：未实际发生太多公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.46万元。

其中：国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待业务联络外来人员，公务接待10批次、55人次，其中：接待外宾0批次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,073.22万元，其中：货物采购金额5.59万元、工程采购金额2,067.63万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门制度：浦财督（2015）48号和浦财督（2016）5号，开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实可行的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。