5.1内部交易的 查询 5.2内部往来的 核对 5.3抵消分录
5
5.4汇总报表 5.5工作底稿
5.6合并报表
结束 5.7结转年末数 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 1 页第 1 签发日期 页
合并准备基础 3.1股权关系 3.3 调整分录模板 抵消分录模板 3.2合并方案
3.4 表间勾稽关系 定义与分配
3.5外币折算准备 3.6报表模板定义 与分发
分发
4.1编制个别报 表/抵消报表
4.2报前调整 上报 4.3报表接收
4.4外币折算 4 4.5个别报表接收 后，在总部公司层 面可统一进行调 整。 4.6查询调整后的报 表 5.1包含权益、往 来、交易的抵消数 据查询 4.5合并调整 4.6生成调整报 表
流程名称 任务概要 节点
合并报表业务流程图 描述合并报表业务处理过程 基础设置 合并准备
层级 时间
1 2013-05-16 个别报表编制与上报
编号 版本 报表合并
HBBB启动合并 报表业务处 理流程
2
2.1系统参数设置
3
3.1-3.2构建合并结 构、维护股权关系 3.3调整、抵销业务 中，使用到分录模板 的定义 3.4报表检查公式的 定义 3.5包括折算方法、 项目折算方案、项目 变动记录的维护 3.6包括个别报表、 抵消报表、汇总、工 作底稿、合并报表模 板的定义 4.1根据报表模板编 制并上报个别报表 &抵消报表 4.2编制报前调整分 录