出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全员。

三、出差/外派原则及规定
1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。

2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。

3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通
过后方可出差。

4.部门主管或经理提出外派建议，，说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。

5.出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。

6.出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。

7.出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。

8.应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。

9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。

10.外派人员其他规定
10.1 外派人员的基本资格要求
10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；
10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。

10.2 外派人员的任职要求
10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标；
10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象；
10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求；
10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密；
10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。

四、出差/外派申请流程
1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。

五、出差/外派借款及报销规定
六、出差补助规定
1、出差种类
1.1短期出差: 1—5天（包含五天）。

1.2外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。

2、差期规定：
2.1上午抵达**地者，下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达**者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊
情况不能抵达公司的人员，由部门经理提交情况说明，按照以下流程：经理→副总经理→总经理）。

2.2若出差地设有宿舍，出差人员住宿须在宿舍居住，公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备
注：有住宿条件的须在公司行政部和财务部备案）。

2.3出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销。

2.4出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。

2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：
2.5.1须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。

2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”，经领导签字确认后，随报销流程一同报销。

3、出差交通工具规定：
出差地市内交通工具的选择原则： 1）、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。

2）、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车。

3）、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实
报销。

4、业务招待费用权限
4.1因业务需要宴请时，须参照此业务招待权限，申请方可执行；报销时应写明宴请对象，业务内容和参加人
员，连同有效单据和批准依据予以报销。

4.2如遇特殊情况，经上级领导批准后可凭有效单据按实报销。

5、出差/外派补助标准 5.1出差短期补助及餐补标准 ● 餐补标准：
●住宿及交通：
5.2外派人员津贴
5.3地区划分标准:
——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆（11个省、区、市）;
——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西（13个省、自治区）;
——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区。

6 .外派其他要求注意事项
1、外派地有公司宿舍且具备住宿条件的，外派人员须住宿舍。

2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行。

3、外派期间，因工作需要安排出差时，出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销。

4、外派期间，公司本部因工作需求，调回公司处理事务，回公司期间发生的住宿费用不予报销，交通费用按照公司制度予以报销。

7 .出差/外派注意事项
1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算。

2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账。

3、出差结束/外派后7个工作日内提交费用报销单提交至财务部。

4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者，不予以报销该款项。

5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理。

本制度自总经理签发之日起执行。