某珠宝公司管理制度——工具库管理制度文件类
某某珠宝金行有限公司文件编号 OL-SY-00-00 制度类某某珠宝金行有限公司
别
版本号/页文件状工具仓管理制度 0101/共5页第1页 1 工具仓管理制度
数态
一、目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。
二、仓库管理员的岗位职责
1( 根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节
平衡衔接;
2( 做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做
到帐、卡、物相乎;
3( 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资
的处理工作;
4(做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。
三、仓库物资的入仓程序
1( 外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，
仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否
合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根
登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续; 2( 企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分
别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统
计依据，一联交财务作成本核算依据;
3( 委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”
上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记;
4( 因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同
时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量;
5( 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如
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工具仓管理制度 0101/共5页第2页 1 工具仓管理制度
数态
库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，
并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登
记卡和实物相乎合。
2( 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方
法，确保物资计量的准确性。
3( 仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分
别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。
4( 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人
员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。
5( 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有
办理完交接手续后，方可离开工作岗位。
6( 未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐
实不符，仓管员承担由此引起的损失。
六、物资发放
1(认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，
不能整批或多量发放;
2(如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换; 3(规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放;
5( 领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，
经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或
损坏严重，不能再使用，则不能退库;
6( 发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”
的简单发料方法;
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版本号/页文件状仓管员工作执行程序 0101/共5页第3页 1 仓管员工作执行程序
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一、交收程序
1、一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否
则一切责任由仓管员自行承担;
2、一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为
准;
3、一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。
二、月盘点
1、由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据;
2、发现盘点数据不乎，而属仓库员自身问题，由仓库管理员自行负责赔偿;
3、每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。
三、待修物件
1、必须由仓库管理员通知行政人事部，由行政人事部安排工程组进行维修;
2、出仓时不能不具出仓单，只作内部暂借调拨，双方签名确认，收回必须销
数，否则自行承担流失责任;
3、必须及时修理，及时追回。
四、废料处理
1、每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确
认;
2、所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。
五、材料验收
1、对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技术人员陪同验收
入仓;
2、而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司一概不负责任。
六、回仓再用要求
1、不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付
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版本号/页文件状工具仓管职责与权限 0101/共5页第4页 1 工具仓管职责与权限
数态
管理目的:帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。
一、职责
1、认真貫彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守
2、坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。
3、具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得
据为已有或随便把库存里的物品送人。
4、仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。
5、严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检
查货物及能源。
6、做到帐目清楚，帐物一致。
7、抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。
8、仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。
9、如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而
造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。
10、生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。
11、收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、
如有失物速呈交行政人事部。
12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。
13、年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交财务。
14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油
每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。
二、物料存放
1、应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅
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版本号/页文件状工具仓记帐员职责与权限 0101/共5页第5页 1 工具仓记帐员职责与权限
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一、职责
1、认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购物件由记帐员开具入仓单，仓管员
凭入仓单收货，不能先入仓后补单，如有发现，一律重严处理; 2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓; 3、每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务; 4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性;
5、需维修的物件，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用;
二、材料帐页管理
1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核
查;
2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范;
3、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明;
4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓;
5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实
签名，由核算员批准签名，才能放行;
6、如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货;
7、健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作;
8、不得泄露公司机密供应及文件。
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