19
款 计
现金收本期销售额
20
算
银行存款收上期销售额
21
现金收上期销售额
22
六、应收账款（详见附表三）
23=24+25-26
-
其中：公司本期已开票未收款
24
公司上期已开票未收款
25
本期收回上期已开票未收款
26
七、预付账款（详见附表三）
27=28+29-30
-
其中：本期已付款对方未开票
28
上期已付款对方未开票
29
本期收回上期已付款发票
30
八、其他应收款（详见附表三）
31=32+33-34
-
其中：本期支付借款
32
往 来
上期支付借款
33
款
本期收回借款
34
项 九、应付账款（详见附表四）
35=36+37-38
-
计
算 其中：本期已收对方发票未付款
36
上期已收对方发票未付款
37
本期支付上期已收对方发票货款
38
十、预收账款（详见附表四）
本年累计数 -
-
-
-
39=40+41-42
-
其中：本期已收对方货款未开票
40
上期已收对方货款未开票
41
本期开具上期已收对方货款发票
42
十一、其他应付款（详见附表四）
43=44+45-46
-
其中：本期收到借款
44
上期收到借款
45
本期归还借款
46
备注：所有栏次行里有公式的在本月数和本年累计数中都有计算公式会自动计算，不可轻易删除或清除！
10=07-08
-
其他应交税费
11
成 三、成本费用计算
12=13+14+15+16
-
本 其中：营业成本（详见附表二）
13
费 用
经营费用（详见附表二）
14
计
管理费用（详见附表二）
15
算
财务费用（详见附表二）
16
四、利润总额
17=01-07-12
-
五、收到销售货款
18=19+20+21+21
-
收 其中：银行存款收本期销售额
公司运营情况表
结算所属时间：
项目
栏次
本月数
Байду номын сангаас
一般项目
一、销售额
01=02+03+04+05
-
销 其中：开具发票销售额（已收款）
02
售
开具发票销售额（未收款）
03
额
开具收据销售额
04
挂靠管理费（详见附表一）
05
二、应交税金
06
税 其中：实际缴纳所有税费
07
款
挂靠单位承担税费
08
计
公司应承担税费
09
算
公司实际承担税费